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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 535.00 | 31 244.00 | 1 291.00 | 32 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 409.00 | 42 070.00 | 104 339.00 | 146 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 606.00 | 10 139.00 | 67 467.00 | 77 606.00 |
BZ Autres créances | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
CF Disponibilités | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 188.00 | 10 139.00 | 87 049.00 | 97 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 597.00 | 52 209.00 | 191 388.00 | 243 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 113 398.00 | 97 844.00 | | 113 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 975.00 | 15 554.00 | | -6 975.00 |
DL TOTAL (I) | 115 223.00 | 122 198.00 | | 115 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 206.00 | 20.00 | | 2 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 093.00 | 2 228.00 | | 7 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 075.00 | 22 935.00 | | 30 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 792.00 | 24 892.00 | | 36 792.00 |
EA Autres dettes | | 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 165.00 | 53 793.00 | | 76 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 388.00 | 175 991.00 | | 191 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 165.00 | 53 793.00 | | 76 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 206.00 | 20.00 | | 2 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 525.00 | | 236 525.00 | 236 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 525.00 | | 236 525.00 | 236 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 295.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | 373.00 | | 3.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 810.00 | 33 335.00 | | 19 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 089.00 | 480.00 | | 3 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 089.00 | 480.00 | | 3 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 089.00 | 814.00 | | -3 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 861.00 | 263 244.00 | | 236 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 836.00 | 247 690.00 | | 243 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 975.00 | 15 554.00 | | -6 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 409.00 | | | 146 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 108.00 | | | 102 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 554.00 | 516.00 | | 41 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 943.00 | 165.00 | | 6 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 612.00 | 351.00 | | 34 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 844.00 | 2 295.00 | | 7 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 844.00 | 2 295.00 | | 7 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 844.00 | 2 295.00 | | 7 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
UX Autres créances clients | 62 607.00 | 62 607.00 | | 62 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VI Groupe et associés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VP Divers | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 198.00 | 100 198.00 | | 100 198.00 |
VW T.V.A. | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 165.00 | 76 165.00 | | 76 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | 273.00 | | 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 753.00 | 5 038.00 | | 4 753.00 |
ST Autres comptes | 31 352.00 | 25 843.00 | | 31 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 110.00 | 9 132.00 | | 10 110.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 794.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 617.00 | 2 626.00 | | 3 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | 1 299.00 | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 962.00 | 1 572.00 | | 1 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 253.00 | 32 864.00 | | 29 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 901.00 | 19 028.00 | | 18 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 833.00 | 44 434.00 | | 49 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |