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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 108.00 | 2 928.00 | 4 180.00 | 7 108.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 658.00 | 37 431.00 | 107 228.00 | 144 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 734.00 | 6 954.00 | 39 780.00 | 46 734.00 |
BZ Autres créances | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CF Disponibilités | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 596.00 | 6 954.00 | 60 642.00 | 67 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 255.00 | 44 385.00 | 167 870.00 | 212 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 83 142.00 | 57 270.00 | | 83 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 702.00 | 25 872.00 | | 14 702.00 |
DL TOTAL (I) | 106 644.00 | 91 942.00 | | 106 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 562.00 | 26 516.00 | | 8 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 324.00 | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 839.00 | 1 537.00 | | 11 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 206.00 | 15 539.00 | | 24 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 354.00 | 14 690.00 | | 11 354.00 |
EA Autres dettes | 5 147.00 | 715.00 | | 5 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 226.00 | 59 321.00 | | 61 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 870.00 | 151 263.00 | | 167 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 226.00 | 50 797.00 | | 61 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 218.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 259 206.00 | | 259 206.00 | 259 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 206.00 | | 259 206.00 | 259 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 285.00 | 358.00 | | 1 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 632.00 | 16 719.00 | | 17 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 2 223.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 2 223.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -2 223.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 4 708.00 | | 2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 677.00 | 238 876.00 | | 265 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 975.00 | 213 004.00 | | 250 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 702.00 | 25 872.00 | | 14 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 326.00 | | 5 333.00 | 139 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 575.00 | | 4 533.00 | 97 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 248.00 | | 800.00 | 7 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 260.00 | 3 170.00 | | 34 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 1 818.00 | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 150.00 | 1 352.00 | | 33 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 667.00 | 2 472.00 | 5 185.00 | 9 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 667.00 | 2 472.00 | 5 185.00 | 9 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 667.00 | 2 472.00 | 5 185.00 | 9 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 472.00 | 5 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
UX Autres créances clients | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VB T. V. A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VP Divers | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 307.00 | 64 307.00 | | 64 307.00 |
VW T.V.A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71.00 | 395.00 | | 71.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 847.00 | 7 162.00 | | 4 847.00 |
ST Autres comptes | 23 413.00 | 22 749.00 | | 23 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 115.00 | 6 592.00 | | 7 115.00 |
YT Sous‐traitance | 3 082.00 | 4 408.00 | | 3 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | 1 487.00 | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 495.00 | 1 882.00 | | 1 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 413.00 | 29 274.00 | | 32 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 351.00 | 841.00 | | 23 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 500.00 | 40 910.00 | | 46 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |