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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 169.00 | 501.00 | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 754.00 | 5 264.00 | 6 489.00 | 11 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 424.00 | 6 433.00 | 6 990.00 | 13 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
BZ Autres créances | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CF Disponibilités | 51 601.00 | | 51 601.00 | 51 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 568.00 | | 68 568.00 | 68 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 992.00 | 6 433.00 | 75 558.00 | 81 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 52 185.00 | 39 436.00 | | 52 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 470.00 | 12 749.00 | | 5 470.00 |
DL TOTAL (I) | 57 656.00 | 52 186.00 | | 57 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 259.00 | 20 187.00 | | 10 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275.00 | 151.00 | | 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 369.00 | 9 454.00 | | 7 369.00 |
EA Autres dettes | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 902.00 | 29 895.00 | | 17 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 558.00 | 82 081.00 | | 75 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 902.00 | 29 895.00 | | 17 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
FG Production vendue services | 91 223.00 | | 91 223.00 | 91 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 531.00 | | 91 531.00 | 91 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 393.00 | 1 186.00 | | 1 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 050.00 | 16 302.00 | | 14 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 2 198.00 | | 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 441.00 | 99 104.00 | | 94 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 971.00 | 86 356.00 | | 88 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 470.00 | 12 749.00 | | 5 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 555.00 | | 869.00 | 12 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 885.00 | | 869.00 | 10 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 244.00 | 2 189.00 | | 4 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 334.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409.00 | 1 855.00 | | 3 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UX Autres créances clients | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VW T.V.A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | | | 969.00 |
ST Autres comptes | 21 178.00 | 11 830.00 | | 21 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 105.00 | 12 800.00 | | 10 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 336.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 100.00 | 2 800.00 | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | 384.00 | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 356.00 | 384.00 | | 1 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 362.00 | 19 609.00 | | 18 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 794.00 | 1 616.00 | | 1 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 384.00 | 31 767.00 | | 32 384.00 |