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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 197.00 | 2 210.00 | 987.00 | 3 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 558.00 | 11 879.00 | 14 679.00 | 26 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 755.00 | 14 089.00 | 15 666.00 | 29 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 78 491.00 | | 78 491.00 | 78 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 889.00 | | 85 889.00 | 85 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 644.00 | 14 089.00 | 101 555.00 | 115 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 68 200.00 | 59 897.00 | | 68 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809.00 | 8 304.00 | | 809.00 |
DL TOTAL (I) | 69 010.00 | 68 201.00 | | 69 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 338.00 | 20 320.00 | | 19 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287.00 | 288.00 | | 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 880.00 | 15 080.00 | | 12 880.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 545.00 | 35 688.00 | | 32 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 555.00 | 103 889.00 | | 101 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 545.00 | 35 688.00 | | 32 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 308.00 | | 96 308.00 | 96 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 308.00 | | 96 308.00 | 96 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 015.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 329.00 | 16 733.00 | | 12 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 1 458.00 | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 208.00 | 110 754.00 | | 100 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 399.00 | 102 451.00 | | 99 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809.00 | 8 304.00 | | 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 830.00 | | 11 425.00 | 19 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 29 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 26 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 633.00 | | 11 425.00 | 16 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 574.00 | 4 015.00 | 1 500.00 | 11 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 509.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 873.00 | 3 506.00 | 1 500.00 | 9 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VW T.V.A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | 1 176.00 | | 951.00 |
ST Autres comptes | 20 326.00 | 15 813.00 | | 20 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 881.00 | 9 697.00 | | 8 881.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 150.00 | 2 380.00 | | 1 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | 416.00 | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 372.00 | 1 592.00 | | 1 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 570.00 | 22 184.00 | | 19 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 286.00 | 1 210.00 | | 1 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 357.00 | 27 891.00 | | 30 357.00 |