| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 867 055.00 | 23 196 460.00 | 8 670 595.00 | 31 867 055.00 |
AH Fonds commercial | 264 915 793.00 | 320 013.00 | 264 595 781.00 | 264 915 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 087 535.00 | 217 507.00 | 870 028.00 | 1 087 535.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 572 040.00 | | 572 040.00 | 572 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 570 354.00 | 11 923 547.00 | 6 646 807.00 | 18 570 354.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 100 017.00 | 80 567.00 | 19 450.00 | 100 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907 457.00 | | 907 457.00 | 907 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 497 369.00 | 37 351 414.00 | 305 145 955.00 | 342 497 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 525 107.00 | 749 111.00 | 91 775 996.00 | 92 525 107.00 |
BZ Autres créances | 81 926 075.00 | 2 490 585.00 | 79 435 491.00 | 81 926 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 186 141.00 | | 42 186 141.00 | 42 186 141.00 |
CF Disponibilités | 68 735 163.00 | | 68 735 163.00 | 68 735 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149 815.00 | | 1 149 815.00 | 1 149 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 522 302.00 | 3 239 696.00 | 283 282 607.00 | 286 522 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 102 403.00 | | 102 403.00 | 102 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 122 074.00 | 40 591 110.00 | 588 530 964.00 | 629 122 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420 723.00 | | | 420 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 477 102.00 | 1 613 320.00 | 22 863 782.00 | 24 477 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 057 144.00 | 14 143 816.00 | | 61 057 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 289 426.00 | 10 497 780.00 | | 106 289 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 414 382.00 | 1 414 382.00 | | 1 414 382.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 47 571 096.00 | 47 571 096.00 | | 47 571 096.00 |
DH Report à nouveau | 3 149 950.00 | 3 929 958.00 | | 3 149 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 062 717.00 | 24 219 985.00 | | 19 062 717.00 |
DK Provisions réglementées | 1 805 160.00 | | | 1 805 160.00 |
DL TOTAL (I) | 240 354 907.00 | 101 782 048.00 | | 240 354 907.00 |
DP Provisions pour risques | 649 903.00 | 807 274.00 | | 649 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 693 925.00 | 8 105 004.00 | | 8 693 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 343 828.00 | 8 912 278.00 | | 9 343 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 054 563.00 | 14 337 004.00 | | 22 054 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 185 902.00 | 72 241 586.00 | | 73 185 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 537 499.00 | 74 755 307.00 | | 119 537 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 070 914.00 | 39 565 516.00 | | 43 070 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 699 000.00 | 1 459 638.00 | | 5 699 000.00 |
EA Autres dettes | 53 017 202.00 | 9 393 941.00 | | 53 017 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 429 141.00 | 18 638 011.00 | | 21 429 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 999 744.00 | 230 396 526.00 | | 337 999 744.00 |
ED (V) | 832 486.00 | 743 310.00 | | 832 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 530 964.00 | 341 834 162.00 | | 588 530 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 952 895.00 | 216 570 163.00 | | 315 952 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 497 563.00 | 14 337 004.00 | | 12 497 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 996 782.00 | | 183 996 782.00 | 183 996 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 996 782.00 | | 183 996 782.00 | 183 996 782.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 087 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 952 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 077 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 114 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 610 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 818 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 215 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 293 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 506 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 410 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 917 787.00 | |
GE Autres charges | | | 85 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 858 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 256 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 682 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 117 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 820 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 702 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 102 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 556 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 812 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 672.00 | 43 610.00 | | 5 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 551 589.00 | 3 065 370.00 | | 1 551 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 557 261.00 | 3 108 980.00 | | 1 557 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 490.00 | 68 901.00 | | 40 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 877 366.00 | 2 940 379.00 | | 2 877 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 917 856.00 | 3 015 558.00 | | 2 917 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360 595.00 | 93 422.00 | | -1 360 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 494 228.00 | 3 048 465.00 | | 2 494 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 895 437.00 | 9 629 665.00 | | 8 895 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 375 124.00 | 196 411 097.00 | | 213 375 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 312 407.00 | 172 191 112.00 | | 194 312 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 062 717.00 | 24 219 985.00 | | 19 062 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 105 062.00 | | | 147 105 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 484 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 497 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 570 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 371 473.00 | | | 17 371 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 135 314.00 | | | 16 135 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 079 502.00 | 5 578 621.00 | 320 608.00 | 30 079 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 326 777.00 | 1 917 378.00 | 320 608.00 | 10 326 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 805 160.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 912 278.00 | 8 020 190.00 | 7 588 640.00 | 8 912 278.00 |
6T Sur comptes clients | 359 147.00 | 725 733.00 | 335 769.00 | 359 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 027 247.00 | 3 410 727.00 | 1 184 379.00 | 3 027 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 939 525.00 | 13 236 077.00 | 8 773 019.00 | 11 939 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 537 499.00 | 119 537 499.00 | | 119 537 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 699 000.00 | 5 660 000.00 | 39 000.00 | 5 699 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 017 202.00 | 53 017 202.00 | | 53 017 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 429 141.00 | 8 926 816.00 | 9 186 371.00 | 21 429 141.00 |
UP Prêts | 100 017.00 | | | 100 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907 457.00 | 420 723.00 | | 907 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 525 107.00 | | | 92 525 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 926 079.00 | | | 81 926 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149 815.00 | | | 1 149 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 608 476.00 | 176 021 725.00 | 586 751.00 | 176 608 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 999 744.00 | 315 952 895.00 | 18 725 371.00 | 337 999 744.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 014.00 | | | 1 014.00 |