| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 986 281.00 | 26 784 237.00 | 12 202 045.00 | 38 986 281.00 |
AH Fonds commercial | 279 542 030.00 | 320 013.00 | 279 222 018.00 | 279 542 030.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 727 470.00 | | 10 727 470.00 | 10 727 470.00 |
AP Constructions | 269 724.00 | 185 115.00 | 84 610.00 | 269 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 582 981.00 | 11 808 284.00 | 12 774 697.00 | 24 582 981.00 |
AX Avances et acomptes | 45 104.00 | | 45 104.00 | 45 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 100 017.00 | 80 567.00 | 19 450.00 | 100 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818 700.00 | | 818 700.00 | 818 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 747 895.00 | 41 226 549.00 | 345 521 346.00 | 386 747 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 808 563.00 | 984 362.00 | 12 824 202.00 | 13 808 563.00 |
BZ Autres créances | 279 936 109.00 | 2 013 818.00 | 277 922 291.00 | 279 936 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 053 137.00 | | 42 053 137.00 | 42 053 137.00 |
CF Disponibilités | 42 123 546.00 | | 42 123 546.00 | 42 123 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803 745.00 | | 1 803 745.00 | 1 803 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 725 100.00 | 2 998 179.00 | 376 726 920.00 | 379 725 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 685 770.00 | | 685 770.00 | 685 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 158 765.00 | 44 224 728.00 | 722 934 037.00 | 767 158 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233 907.00 | | | 233 907.00 |
CU Autres participations | 30 588 037.00 | 1 613 320.00 | 28 974 717.00 | 30 588 037.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 087 535.00 | 435 014.00 | 652 521.00 | 1 087 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 057 144.00 | 61 057 144.00 | | 61 057 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 289 426.00 | 106 289 426.00 | | 106 289 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 367 518.00 | 1 414 382.00 | | 2 367 518.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 47 571 096.00 | 47 571 096.00 | | 47 571 096.00 |
DH Report à nouveau | 21 259 531.00 | 3 149 950.00 | | 21 259 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 072 455.00 | 19 062 717.00 | | 17 072 455.00 |
DK Provisions réglementées | 1 805 160.00 | 1 805 160.00 | | 1 805 160.00 |
DL TOTAL (I) | 257 427 361.00 | 240 354 906.00 | | 257 427 361.00 |
DP Provisions pour risques | 1 781 226.00 | 649 903.00 | | 1 781 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 383 415.00 | 8 693 925.00 | | 9 383 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 164 641.00 | 9 343 828.00 | | 11 164 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744 162.00 | 22 054 563.00 | | 1 744 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 837 278.00 | 73 185 902.00 | | 67 837 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 668 845.00 | 119 537 499.00 | | 76 668 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 740 137.00 | 43 070 914.00 | | 44 740 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 585 105.00 | 5 699 000.00 | | 12 585 105.00 |
EA Autres dettes | 225 253 568.00 | 53 017 202.00 | | 225 253 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 484 401.00 | 21 429 141.00 | | 25 484 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 319 019.00 | 337 999 744.00 | | 454 319 019.00 |
ED (V) | 23 015.00 | 832 486.00 | | 23 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 934 037.00 | 588 530 964.00 | | 722 934 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 258 481.00 | 315 952 895.00 | | 367 258 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 744 162.00 | 12 497 563.00 | | 1 744 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 237 766.00 | | 196 237 766.00 | 196 237 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 237 766.00 | | 196 237 766.00 | 196 237 766.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 036 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 751 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 456 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 517 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 899 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 973 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 931 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 080 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 724 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 236 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 311 951.00 | |
GE Autres charges | | | 107 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 266 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 250 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 118 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 048 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 865 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 214 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 030 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 280 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 365.00 | 5 672.00 | | 4 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 194.00 | 1 551 589.00 | | 162 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 559.00 | 1 557 261.00 | | 166 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 919.00 | 40 490.00 | | 86 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 766.00 | 2 877 365.00 | | 346 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 894 573.00 | | | 2 894 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 328 259.00 | 2 917 856.00 | | 3 328 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 161 699.00 | -1 360 595.00 | | -3 161 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 283 181.00 | 2 494 228.00 | | 1 283 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 763 197.00 | 8 895 437.00 | | 5 763 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 732 121.00 | 213 375 124.00 | | 229 732 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 659 666.00 | 194 312 407.00 | | 212 659 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 072 455.00 | 19 062 717.00 | | 17 072 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 497 762.00 | | | 497 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 497 369.00 | | | 342 497 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 087 535.00 | | | 1 087 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 506 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 747 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 087 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 897 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 570 354.00 | | | 18 570 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 484 591.00 | | | 25 484 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 657 528.00 | 8 420 542.00 | 4 545 407.00 | 35 657 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217 507.00 | 217 507.00 | | 217 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 923 548.00 | 4 059 297.00 | 3 989 446.00 | 11 923 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 805 670.00 | | | 805 670.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 805 160.00 | | | 1 805 160.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 343 828.00 | 9 997 721.00 | 8 176 908.00 | 9 343 828.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 320 013.00 | | | 320 013.00 |
6T Sur comptes clients | 749 111.00 | 985 958.00 | 750 707.00 | 749 111.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 490 585.00 | 1 430 816.00 | 1 907 583.00 | 2 490 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 253 596.00 | 2 416 774.00 | 2 658 290.00 | 5 253 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 402 584.00 | 12 414 495.00 | 10 835 198.00 | 16 402 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 548 725.00 | 10 732 795.00 | |
UG ‐ Financières | | 865 770.00 | 102 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 668 845.00 | 76 668 845.00 | | 76 668 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 226 979.00 | 20 226 979.00 | | 20 226 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 924 629.00 | 16 924 629.00 | | 16 924 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 585 105.00 | 12 585 105.00 | | 12 585 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 253 568.00 | 225 253 568.00 | | 225 253 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 484 401.00 | 8 010 828.00 | 10 835 454.00 | 25 484 401.00 |
UP Prêts | 100 017.00 | 1 564.00 | | 100 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818 700.00 | 232 343.00 | | 818 700.00 |
UX Autres créances clients | 13 808 563.00 | | | 13 808 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349 954.00 | | | 349 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200 356.00 | | | 200 356.00 |
VB T. V. A. | 227 999.00 | | | 227 999.00 |
VC Groupe et associés | 90 708 825.00 | | | 90 708 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736 102.00 | 1 736 102.00 | | 1 736 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135 713.00 | | | 135 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 780 625.00 | 5 780 625.00 | | 5 780 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 311 940.00 | | | 188 311 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803 745.00 | | | 1 803 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 467 134.00 | 295 782 324.00 | 684 810.00 | 296 467 134.00 |
VW T.V.A. | 1 807 904.00 | 1 807 904.00 | | 1 807 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 481 741.00 | 369 002 644.00 | 10 835 454.00 | 386 481 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 179.00 | | | 1 179.00 |