| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 774 396.00 | 66 336 503.00 | 43 437 893.00 | 109 774 396.00 |
AH Fonds commercial | 290 086 060.00 | 1 074 051.00 | 289 012 009.00 | 290 086 060.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 467 775.00 | | 8 467 775.00 | 8 467 775.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 934 985.00 | 12 647 818.00 | 10 287 167.00 | 22 934 985.00 |
AX Avances et acomptes | 372 658.00 | | 372 658.00 | 372 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 76 342 868.00 | | 76 342 868.00 | 76 342 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 245.00 | | 131 245.00 | 131 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 600 690.00 | 80 058 675.00 | 1 201 542 015.00 | 1 281 600 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 095 553.00 | 1 485 994.00 | 95 609 559.00 | 97 095 553.00 |
BZ Autres créances | 392 807 442.00 | 4 534 912.00 | 388 272 530.00 | 392 807 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998 251.00 | | 4 998 251.00 | 4 998 251.00 |
CF Disponibilités | 169 074 203.00 | | 169 074 203.00 | 169 074 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646 785.00 | | 4 646 785.00 | 4 646 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 622 234.00 | 6 020 906.00 | 662 601 328.00 | 668 622 234.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 272 434.00 | 86 079 581.00 | 1 864 192 853.00 | 1 950 272 434.00 |
CU Autres participations | 773 490 687.00 | 302.00 | 773 490 385.00 | 773 490 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 555 962.00 | 76 884 941.00 | | 120 555 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 790 266 374.00 | 105 558 590.00 | | 790 266 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 914 167.00 | 3 914 167.00 | | 3 914 167.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 47 571 096.00 | 47 571 096.00 | | 47 571 096.00 |
DH Report à nouveau | 8 376 322.00 | 13 262 171.00 | | 8 376 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 834 484.00 | -4 885 849.00 | | 7 834 484.00 |
DK Provisions réglementées | 1 805 160.00 | 1 805 160.00 | | 1 805 160.00 |
DL TOTAL (I) | 980 328 596.00 | 244 115 307.00 | | 980 328 596.00 |
DP Provisions pour risques | 1 994 130.00 | 2 052 963.00 | | 1 994 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 398 646.00 | 17 575 670.00 | | 22 398 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 392 776.00 | 19 628 633.00 | | 24 392 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 219 686.00 | 121 048 249.00 | | 2 219 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 519 381.00 | 5 523.00 | | 83 519 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 667 739.00 | 104 476 877.00 | | 113 667 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 720 635.00 | 179 520 992.00 | | 205 720 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 993 590.00 | 59 392 591.00 | | 63 993 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 607 321.00 | 10 675 824.00 | | 10 607 321.00 |
EA Autres dettes | 354 887 447.00 | 390 551 396.00 | | 354 887 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 918 813.00 | 24 725 022.00 | | 21 918 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 534 611.00 | 890 396 473.00 | | 856 534 611.00 |
ED (V) | 2 936 870.00 | 1 558 344.00 | | 2 936 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 192 853.00 | 1 155 698 757.00 | | 1 864 192 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 502 110.00 | 17 485 192.00 | 240 987 302.00 | 223 502 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 502 110.00 | 17 485 192.00 | 240 987 302.00 | 223 502 110.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 484 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 574 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 067 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 141 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 978 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 061 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 334 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 603 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 537 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 075 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 045 323.00 | |
GE Autres charges | | | 158 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 795 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 345 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 984 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 243 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 714 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 668 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 482 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 691 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 977 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 323 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 148.00 | 3 483.00 | | 91 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 614.00 | 136 701.00 | | 133 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 213 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 762.00 | 353 240.00 | | 224 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618 120.00 | 1 682 103.00 | | 618 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 295 121.00 | 275 527.00 | | 1 295 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 869 848.00 | | | 869 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 783 090.00 | 1 957 629.00 | | 2 783 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 558 328.00 | -1 604 389.00 | | -2 558 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 071 097.00 | 2 416 236.00 | | 2 071 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 859 130.00 | -106 494.00 | | 3 859 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 035 062.00 | 259 579 402.00 | | 287 035 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 200 578.00 | 264 465 251.00 | | 279 200 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 834 484.00 | -4 885 849.00 | | 7 834 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 297 361.00 | | 26 890 246.00 | 417 297 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 087 535.00 | | | 1 087 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 137 858.00 | | 372 658.00 | 137 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 372 619.00 | 4 179 114.00 | 431 635 874.00 | 8 372 619.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 087 535.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 234 761.00 | 332 031.00 | 408 328 231.00 | 8 234 761.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 759 548.00 | 22 934 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 009 434.00 | | 25 885 589.00 | 391 009 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 045 900.00 | | 648 633.00 | 25 045 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 492.00 | | 356 024.00 | 154 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 805 160.00 | | | 1 805 160.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 628 633.00 | 13 094 833.00 | 8 330 691.00 | 19 628 633.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 320 013.00 | | | 320 013.00 |
6T Sur comptes clients | 5 720 711.00 | 3 075 372.00 | 2 775 177.00 | 5 720 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 224 397.00 | 3 075 372.00 | 3 958 548.00 | 7 224 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 658 190.00 | 16 170 205.00 | 12 289 239.00 | 28 658 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 519 381.00 | 440 519.00 | | 83 519 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 720 635.00 | 205 720 635.00 | | 205 720 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 071 260.00 | 27 071 260.00 | | 27 071 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 981 257.00 | 22 981 257.00 | | 22 981 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 607 321.00 | 10 607 321.00 | | 10 607 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 568 070.00 | 196 568 070.00 | | 196 568 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 918 813.00 | 6 659 697.00 | 10 996 640.00 | 21 918 813.00 |
UP Prêts | 76 342 868.00 | 5 617 089.00 | 70 725 780.00 | 76 342 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 245.00 | | 131 245.00 | 131 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247 056.00 | 247 056.00 | | 247 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391 183.00 | 391 183.00 | | 391 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 095 553.00 | 97 095 553.00 | | 97 095 553.00 |
VC Groupe et associés | 137 631 723.00 | 137 631 723.00 | | 137 631 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 219 686.00 | 2 219 686.00 | | 2 219 686.00 |
VI Groupe et associés | 158 319 377.00 | 158 319 377.00 | | 158 319 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 513 859.00 | | | 83 513 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 893 392.00 | | | 118 893 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 105 719.00 | 1 105 719.00 | | 1 105 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 394 077.00 | 12 394 077.00 | | 12 394 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 431 744.00 | 253 431 744.00 | | 253 431 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646 785.00 | 4 372 103.00 | 274 682.00 | 4 646 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 023 877.00 | 499 892 170.00 | 71 131 707.00 | 571 023 877.00 |
VW T.V.A. | 1 546 996.00 | 1 546 996.00 | | 1 546 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 866 873.00 | 644 528 895.00 | 10 996 640.00 | 742 866 873.00 |