| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 125 158.00 | 45 997 823.00 | 42 127 334.00 | 88 125 158.00 |
AH Fonds commercial | 288 589 451.00 | 791 283.00 | 287 798 168.00 | 288 589 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 090 808.00 | | 11 090 808.00 | 11 090 808.00 |
AP Constructions | 269 724.00 | 233 938.00 | 35 787.00 | 269 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 649 583.00 | 12 624 940.00 | 16 024 643.00 | 28 649 583.00 |
AX Avances et acomptes | 95 299.00 | | 95 299.00 | 95 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432 036.00 | | 432 036.00 | 432 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 433 177.00 | 61 701 383.00 | 514 731 795.00 | 576 433 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 274 788.00 | 1 529 995.00 | 77 744 793.00 | 79 274 788.00 |
BZ Autres créances | 375 135 266.00 | 4 755 989.00 | 370 379 277.00 | 375 135 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 998 251.00 | | 9 998 251.00 | 9 998 251.00 |
CF Disponibilités | 107 293 641.00 | | 107 293 641.00 | 107 293 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584 385.00 | | 2 584 385.00 | 2 584 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 286 331.00 | 6 285 984.00 | 568 000 346.00 | 574 286 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 657.00 | | 63 657.00 | 63 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 783 165.00 | 67 987 367.00 | 1 082 795 797.00 | 1 150 783 165.00 |
CU Autres participations | 158 075 682.00 | 1 183 371.00 | 156 892 311.00 | 158 075 682.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 087 535.00 | 870 028.00 | 217 507.00 | 1 087 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 884 941.00 | 61 057 144.00 | | 76 884 941.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 558 590.00 | 105 558 590.00 | | 105 558 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 914 167.00 | 3 221 141.00 | | 3 914 167.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 47 571 096.00 | 47 571 096.00 | | 47 571 096.00 |
DH Report à nouveau | 21 288 391.00 | 21 259 531.00 | | 21 288 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 026 220.00 | 13 860 515.00 | | -8 026 220.00 |
DK Provisions réglementées | 1 805 160.00 | 1 805 160.00 | | 1 805 160.00 |
DL TOTAL (I) | 249 001 157.00 | 254 338 208.00 | | 249 001 157.00 |
DP Provisions pour risques | 2 204 970.00 | 754 265.00 | | 2 204 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 424 471.00 | 10 561 601.00 | | 11 424 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 629 441.00 | 11 315 865.00 | | 13 629 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 168 508.00 | 62 504 901.00 | | 124 168 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 227.00 | 5 523.00 | | 725 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 881 183.00 | 76 369 425.00 | | 94 881 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 515 647.00 | 111 316 493.00 | | 172 515 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 300 102.00 | 54 115 105.00 | | 58 300 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 206 276.00 | 14 389 594.00 | | 14 206 276.00 |
EA Autres dettes | 330 422 461.00 | 263 840 589.00 | | 330 422 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 569 022.00 | 26 633 826.00 | | 23 569 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 788 426.00 | 609 175 454.00 | | 818 788 426.00 |
ED (V) | 1 376 774.00 | 228 457.00 | | 1 376 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 795 797.00 | 875 057 984.00 | | 1 082 795 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 725 227.00 | | | 725 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 117 326.00 | | 209 117 326.00 | 209 117 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 117 326.00 | | 209 117 326.00 | 209 117 326.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 580 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 576 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 269 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 543 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 027 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 631 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 169 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 993 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 100 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 284 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 453 899.00 | |
GE Autres charges | | | 107 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 768 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 225 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 574 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 212 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 822 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 639 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 259 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 965 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 442.00 | 28 377.00 | | 265 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 083.00 | 5 103 095.00 | | 10 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 190 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 525.00 | 5 322 427.00 | | 275 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561 121.00 | 378 284.00 | | 561 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 473 177.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 609.00 | 77 922.00 | | 218 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 731.00 | 1 929 383.00 | | 779 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504 206.00 | 3 393 044.00 | | -504 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -54 142.00 | 2 370 945.00 | | -54 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -389 350.00 | 6 005 120.00 | | -389 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 819 891.00 | 258 819 518.00 | | 260 819 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 846 111.00 | 244 959 003.00 | | 268 846 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 026 220.00 | 13 860 515.00 | | -8 026 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 640 063.00 | | 134 784 269.00 | 465 640 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 087 535.00 | | | 1 087 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 110 717.00 | 158 525 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 570 386.00 | 2 420 768.00 | 575 249 805.00 | 21 570 386.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 087 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 829 558.00 | 1 154 634.00 | 387 805 416.00 | 20 829 558.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 740 828.00 | 155 417.00 | 29 014 606.00 | 740 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 305 732.00 | | 48 483 876.00 | 361 305 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 204 824.00 | | 3 706 028.00 | 26 204 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 041 972.00 | | 82 594 365.00 | 77 041 972.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 734 621.00 | | | 734 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 518 757.00 | 17 428 693.00 | 749 452.00 | 43 518 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652 521.00 | 217 507.00 | | 652 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 212 391.00 | 13 850 737.00 | 594 035.00 | 33 212 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 653 845.00 | 3 360 449.00 | 155 417.00 | 9 653 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 805 160.00 | | | 1 805 160.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 315 866.00 | 10 701 752.00 | 8 388 177.00 | 11 315 866.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 320 013.00 | | | 320 013.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 273 548.00 | 4 284 566.00 | 1 272 130.00 | 3 273 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 776 932.00 | 4 284 566.00 | 1 272 130.00 | 4 776 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725 227.00 | 719 704.00 | | 725 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 515 647.00 | 172 515 647.00 | | 172 515 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 867 284.00 | 24 867 284.00 | | 24 867 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 941 310.00 | 20 941 310.00 | | 20 941 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 206 276.00 | 14 206 276.00 | | 14 206 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 409 710.00 | 169 409 710.00 | | 169 409 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 569 022.00 | 23 569 022.00 | | 23 569 022.00 |
UP Prêts | 17 886.00 | 1 798.00 | 16 088.00 | 17 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432 036.00 | 82 349.00 | 349 688.00 | 432 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496 126.00 | 496 126.00 | | 496 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277 895.00 | 277 895.00 | | 277 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 274 788.00 | 79 274 788.00 | | 79 274 788.00 |
VB T. V. A. | 924 533.00 | 924 533.00 | | 924 533.00 |
VC Groupe et associés | 157 370 796.00 | 157 370 796.00 | | 157 370 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 275 116.00 | 5 275 116.00 | | 5 275 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 893 392.00 | | | 118 893 392.00 |
VI Groupe et associés | 161 012 751.00 | 161 012 751.00 | | 161 012 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 009 008.00 | 11 009 008.00 | | 11 009 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 065 915.00 | 216 065 915.00 | | 216 065 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584 385.00 | 2 584 385.00 | | 2 584 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 444 360.00 | 457 078 585.00 | 365 776.00 | 457 444 360.00 |
VW T.V.A. | 1 482 501.00 | 1 482 501.00 | | 1 482 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 907 244.00 | 605 008 329.00 | | 723 907 244.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 376.00 | 1 290.00 | | 1 376.00 |