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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
AP Constructions | 56 552.00 | 55 283.00 | 1 268.00 | 56 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 905.00 | 55 283.00 | 593 622.00 | 648 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BZ Autres créances | 193 622.00 | | 193 622.00 | 193 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
CF Disponibilités | 194 310.00 | | 194 310.00 | 194 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 717.00 | | 814 717.00 | 814 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 622.00 | 55 283.00 | 1 408 339.00 | 1 463 622.00 |
CU Autres participations | 585 657.00 | | 585 657.00 | 585 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
DG Autres réserves | 1 205 229.00 | | | 1 205 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 432.00 | | | 1 297 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 387.00 | | | 49 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 906.00 | | | 110 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 339.00 | | | 1 408 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 460.00 | | | 76 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
FQ Autres produits | | | 5 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 062.00 | | | 9 062.00 |