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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
AP Constructions | 56 552.00 | 56 161.00 | 390.00 | 56 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 905.00 | 56 161.00 | 592 743.00 | 648 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BZ Autres créances | 256 213.00 | | 256 213.00 | 256 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
CF Disponibilités | 171 520.00 | | 171 520.00 | 171 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 225.00 | | 851 225.00 | 851 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 131.00 | 56 161.00 | 1 443 969.00 | 1 500 131.00 |
CU Autres participations | 585 657.00 | | 585 657.00 | 585 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
DG Autres réserves | 1 214 291.00 | | | 1 214 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 286.00 | | | 1 331 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 894.00 | | | 72 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 682.00 | | | 112 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 969.00 | | | 1 443 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 402.00 | | | 93 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 906.00 | | | 648 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 248.00 | | | 63 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 657.00 | | | 585 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 283.00 | 878.00 | | 55 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 283.00 | 878.00 | | 55 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 895.00 | 72 895.00 | | 72 895.00 |
UX Autres créances clients | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 447.00 | 15 166.00 | 19 280.00 | 34 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
VP Divers | 256 213.00 | | | 256 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 705.00 | 261 705.00 | | 261 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 683.00 | 93 402.00 | 19 280.00 | 112 683.00 |