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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
AP Constructions | 56 552.00 | 56 552.00 | | 56 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 585 657.00 | | 585 657.00 | 585 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 906.00 | 56 552.00 | 592 353.00 | 648 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 229 347.00 | | 229 347.00 | 229 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
CF Disponibilités | 355 022.00 | | 355 022.00 | 355 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 368.00 | | 899 368.00 | 899 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 274.00 | 56 552.00 | 1 491 722.00 | 1 548 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
DG Autres réserves | 1 261 477.00 | 1 248 146.00 | | 1 261 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 641.00 | 13 331.00 | | 85 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 259.00 | 1 344 618.00 | | 1 430 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 885.00 | 19 280.00 | | 3 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 921.00 | 53 139.00 | | 53 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185.00 | 624.00 | | 1 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 472.00 | 920.00 | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 463.00 | 73 963.00 | | 61 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 722.00 | 1 418 581.00 | | 1 491 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 2 352.00 | | 2 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 458.00 | 25 641.00 | | 98 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 817.00 | 12 310.00 | | 12 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 641.00 | 13 331.00 | | 85 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 906.00 | | | 648 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 248.00 | | | 63 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 657.00 | | | 585 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 463.00 | 61 463.00 | | 61 463.00 |
UX Autres créances clients | 229 346.00 | 229 346.00 | | 229 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VI Groupe et associés | 33 921.00 | 53 921.00 | | 33 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 346.00 | 229 346.00 | | 229 346.00 |