| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
AP Constructions | 56 552.00 | 56 552.00 | | 56 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 906.00 | 56 552.00 | 592 353.00 | 648 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 211 721.00 | | 211 721.00 | 211 721.00 |
CF Disponibilités | 680 413.00 | | 680 415.00 | 680 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 134.00 | | 892 134.00 | 892 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 040.00 | 56 552.00 | 1 484 488.00 | 1 541 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 585 657.00 | | 585 657.00 | 585 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
DG Autres réserves | 1 347 118.00 | 1 347 118.00 | | 1 347 118.00 |
DH Report à nouveau | -335.00 | | | -335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 049.00 | -338.00 | | -3 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 872.00 | 1 429 921.00 | | 1 426 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 297.00 | 54 632.00 | | 55 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 645.00 | | 1 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109.00 | 914.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 616.00 | 56 195.00 | | 57 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 488.00 | 1 486 116.00 | | 1 484 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 325.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 157.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | 402.00 | | -870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 798.00 | 12 493.00 | | 8 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 847.00 | 12 830.00 | | 11 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 049.00 | -338.00 | | -3 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 906.00 | | | 648 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 248.00 | | | 63 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 657.00 | | | 585 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
VP Divers | 210 989.00 | 210 989.00 | | 210 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 721.00 | 211 721.00 | | 211 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 616.00 | 57 616.00 | | 57 616.00 |