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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 33 538.00 | 32 896.00 | 642.00 | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 643.00 | 31 889.00 | 8 753.00 | 40 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 024.00 | 27 193.00 | 5 831.00 | 33 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 197.00 | 102 026.00 | 116 170.00 | 218 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
BT Marchandises | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BZ Autres créances | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CF Disponibilités | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 238.00 | 102 026.00 | 150 212.00 | 252 238.00 |
CU Autres participations | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172.00 | | | 172.00 |
DH Report à nouveau | -82 146.00 | | | -82 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 104.00 | | | 93 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754.00 | | | 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 780.00 | | | 147 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 212.00 | | | 150 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 127.00 | | | 89 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 187.00 | | 9.00 | 218 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 206.00 | | | 107 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | 9.00 | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 697.00 | 6 330.00 | | 95 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 897.00 | 1 151.00 | | 8 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 800.00 | 5 178.00 | | 86 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 934.00 | | 1 933.00 | 1 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 934.00 | | 1 933.00 | 1 934.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 249.00 | 11 596.00 | 58 653.00 | 70 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 887.00 | | | 54 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 781.00 | 89 128.00 | 58 653.00 | 147 781.00 |