| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 553.00 | 37 061.00 | 8 491.00 | 45 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 024.00 | 30 415.00 | 2 608.00 | 33 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 072.00 | 101 015.00 | 12 056.00 | 113 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
BT Marchandises | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 082.00 | 924.00 | 3 157.00 | 4 082.00 |
BZ Autres créances | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CF Disponibilités | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 157.00 | 924.00 | 34 233.00 | 35 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 230.00 | 101 940.00 | 46 290.00 | 148 230.00 |
CU Autres participations | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172.00 | | | 172.00 |
DH Report à nouveau | -26 088.00 | | | -26 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 521.00 | | | -44 521.00 |
DL TOTAL (I) | -37 339.00 | | | -37 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 629.00 | | | 83 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 617.00 | | | 64 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
FD Production vendue biens | 93 988.00 | 280.00 | 94 268.00 | 93 988.00 |
FG Production vendue services | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 672.00 | 280.00 | 97 952.00 | 97 672.00 |
FM Production stockée | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 584.00 | | | 67 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 374.00 | | | 100 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 789.00 | | | -32 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 404.00 | | | 167 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 925.00 | | | 211 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 521.00 | | | -44 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 662.00 | | 5 410.00 | 207 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 113 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 706.00 | | 5 410.00 | 106 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 282.00 | 2 734.00 | | 98 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 282.00 | 2 734.00 | | 98 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UX Autres créances clients | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 639.00 | 32 626.00 | 19 012.00 | 51 639.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 630.00 | 64 617.00 | 19 012.00 | 83 630.00 |