| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 143.00 | 33 788.00 | 6 354.00 | 40 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 024.00 | 29 104.00 | 3 919.00 | 33 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 655.00 | 96 431.00 | 111 223.00 | 207 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 467.00 | | 37 467.00 | 37 467.00 |
BT Marchandises | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 872.00 | 924.00 | 1 948.00 | 2 872.00 |
BZ Autres créances | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CF Disponibilités | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 524.00 | 924.00 | 48 600.00 | 49 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 179.00 | 97 356.00 | 159 823.00 | 257 179.00 |
CU Autres participations | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172.00 | | | 172.00 |
DH Report à nouveau | -20 763.00 | | | -20 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DL TOTAL (I) | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 273.00 | | | 102 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 326.00 | | | 145 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 823.00 | | | 159 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 076.00 | | | 64 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
FD Production vendue biens | 137 078.00 | 6 206.00 | 143 284.00 | 137 078.00 |
FG Production vendue services | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 926.00 | 6 206.00 | 148 133.00 | 141 926.00 |
FM Production stockée | | | 7 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460.00 | | | 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 867.00 | | | 155 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 876.00 | | | 153 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 649.00 | | | 207 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 706.00 | | | 106 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 476.00 | 1 956.00 | | 94 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 476.00 | 1 956.00 | | 94 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 316.00 | 8 066.00 | 81 250.00 | 89 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
VP Divers | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 326.00 | 64 076.00 | 81 250.00 | 145 326.00 |