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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 143.00 | 32 594.00 | 7 548.00 | 40 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 024.00 | 28 342.00 | 4 681.00 | 33 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 649.00 | 94 475.00 | 113 173.00 | 207 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BT Marchandises | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 469.00 | 924.00 | 3 545.00 | 4 469.00 |
BZ Autres créances | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CF Disponibilités | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 771.00 | 924.00 | 52 847.00 | 53 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 421.00 | 95 399.00 | 166 021.00 | 261 421.00 |
CU Autres participations | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172.00 | | | 172.00 |
DH Report à nouveau | -25 839.00 | | | -25 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
DL TOTAL (I) | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 631.00 | | | 114 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 514.00 | | | 153 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 021.00 | | | 166 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 197.00 | | | 218 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 207 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 106 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 206.00 | | | 107 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 565.00 | 17 482.00 | 88 083.00 | 105 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VP Divers | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 514.00 | 65 431.00 | 88 083.00 | 153 514.00 |