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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 670.00 | 14 909.00 | 23 761.00 | 38 670.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 115.00 | 15 158.00 | 23 957.00 | 39 115.00 |
060 Stock marchandises | 52 116.00 | | 52 116.00 | 52 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
072 Créances – Autres | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
084 Disponibilités | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 769.00 | | 60 769.00 | 60 769.00 |
110 Total général Actif | 99 884.00 | 15 158.00 | 84 726.00 | 99 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 254.00 | | | 88 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
224 Production immobilisée | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
230 Autres produits | 573.00 | | | 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 314.00 | | | 114 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 205.00 | | | 52 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 094.00 | | | -3 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
242 Autres charges externes. | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4.00 | | | 4.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
252 Charges sociales | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 548.00 | | | 113 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 767.00 | | | 767.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 625.00 | | | 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 283.00 | | | 18 283.00 |