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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 670.00 | 24 772.00 | 15 898.00 | 40 670.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 115.00 | 25 021.00 | 16 094.00 | 41 115.00 |
060 Stock marchandises | 47 192.00 | | 47 192.00 | 47 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
072 Créances – Autres | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
084 Disponibilités | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 852.00 | | 83 852.00 | 83 852.00 |
110 Total général Actif | 124 966.00 | 25 021.00 | 99 946.00 | 124 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 313.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 629.00 | | | 83 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
230 Autres produits | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 982.00 | | | 104 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
242 Autres charges externes. | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 071.00 | | | -4 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | | | 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
252 Charges sociales | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 562.00 | | | 99 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |