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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 670.00 | 22 290.00 | 16 380.00 | 38 670.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 114.00 | 22 538.00 | 16 576.00 | 39 114.00 |
060 Stock marchandises | 53 490.00 | | 53 490.00 | 53 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
072 Créances – Autres | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
084 Disponibilités | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 246.00 | | 74 246.00 | 74 246.00 |
110 Total général Actif | 113 360.00 | 22 538.00 | 90 822.00 | 113 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 752.00 | |
172 Autres dettes | | | 114 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 509.00 | | | 75 509.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 502.00 | | | 101 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
242 Autres charges externes. | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
252 Charges sociales | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 556.00 | | | 95 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |