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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 670.00 | 19 944.00 | 18 726.00 | 38 670.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 114.00 | 20 192.00 | 18 922.00 | 39 114.00 |
060 Stock marchandises | 58 228.00 | | 58 228.00 | 58 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
072 Créances – Autres | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
084 Disponibilités | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 485.00 | | 69 485.00 | 69 485.00 |
110 Total général Actif | 108 599.00 | 20 192.00 | 88 407.00 | 108 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 683.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 380.00 | | | 380.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 97 970.00 | | | 97 970.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 805.00 | | | 115 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 135.00 | | | -7 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 703.00 | | | 703.00 |
242 Autres charges externes. | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
252 Charges sociales | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 599.00 | | | 115 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 206.00 | | | 206.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 625.00 | | | 9 625.00 |