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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 380.00 | 61 236.00 | 11 144.00 | 72 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 146.00 | 95 107.00 | 11 039.00 | 106 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 806.00 | 163 623.00 | 22 183.00 | 185 806.00 |
BN En cours de production de biens | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
BT Marchandises | 703 006.00 | | 703 006.00 | 703 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 186.00 | 257.00 | 138 929.00 | 139 186.00 |
BZ Autres créances | 149 294.00 | | 149 294.00 | 149 294.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 882.00 | 257.00 | 1 043 625.00 | 1 043 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 688.00 | 163 880.00 | 1 065 808.00 | 1 229 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 113 131.00 | 37 813.00 | | 113 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 155.00 | 75 318.00 | | -101 155.00 |
DL TOTAL (I) | 231 976.00 | 333 131.00 | | 231 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 068.00 | 364 192.00 | | 541 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 657.00 | 403 807.00 | | 6 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 178.00 | 16 200.00 | | 65 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 431.00 | 244 463.00 | | 92 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 932.00 | 153 119.00 | | 117 932.00 |
EA Autres dettes | 10 566.00 | 12 232.00 | | 10 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 832.00 | 1 194 013.00 | | 833 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 808.00 | 1 527 144.00 | | 1 065 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 530 456.00 | |
FG Production vendue services | | | 158 196.00 | |
FM Production stockée | | | 14 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 959.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | 5 492.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 90.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | 5 402.00 | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 130.00 | 26 137.00 | | -62 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 155.00 | 75 318.00 | | -101 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 806.00 | | | 185 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 526.00 | | | 178 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 921.00 | 28 702.00 | | 134 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 641.00 | 28 702.00 | | 127 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 431.00 | 92 431.00 | | 92 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 542.00 | 75 542.00 | | 75 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 527.00 | 137 995.00 | 327 532.00 | 465 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 286.00 | | | 101 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 229.00 | 294 229.00 | 26 046.00 | 294 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 654.00 | 441 123.00 | 327 532.00 | 768 654.00 |