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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 121.00 | 76 121.00 | | 76 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 380.00 | 112 833.00 | 15 546.00 | 128 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 781.00 | 196 235.00 | 15 546.00 | 211 781.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 269 741.00 | 100 445.00 | 1 169 296.00 | 1 269 741.00 |
BZ Autres créances | 930 375.00 | 257.00 | 930 118.00 | 930 375.00 |
CF Disponibilités | 83 381.00 | | 83 381.00 | 83 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 832.00 | 100 702.00 | 2 183 130.00 | 2 283 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 613.00 | 296 937.00 | 2 198 676.00 | 2 495 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 261 482.00 | 238 679.00 | | 261 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 171.00 | 72 804.00 | | 131 171.00 |
DL TOTAL (I) | 612 653.00 | 531 482.00 | | 612 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 238.00 | 275 770.00 | | 130 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 475.00 | 292 690.00 | | 530 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 770.00 | 99 309.00 | | 223 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 199.00 | 688 768.00 | | 499 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 044.00 | 293 309.00 | | 176 044.00 |
EA Autres dettes | 26 296.00 | 8 208.00 | | 26 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 023.00 | 1 658 054.00 | | 1 586 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 676.00 | 2 189 537.00 | | 2 198 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 684 501.00 | |
FD Production vendue biens | | | 296 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 980 788.00 | |
FM Production stockée | | | -73 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 962 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 020 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 298.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 292.00 | 28 144.00 | | 47 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 166.00 | 3 984 304.00 | | 3 962 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 995.00 | 3 911 500.00 | | 3 830 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 171.00 | 72 804.00 | | 131 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 758.00 | | 14 023.00 | 197 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 478.00 | | 14 023.00 | 190 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 381.00 | 4 853.00 | | 191 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 101.00 | 4 853.00 | | 184 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 199.00 | 499 199.00 | | 499 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 044.00 | 176 044.00 | | 176 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 771.00 | 556 771.00 | | 556 771.00 |
UX Autres créances clients | 906 211.00 | 906 211.00 | | 906 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 776.00 | 64 389.00 | 65 387.00 | 129 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 181.00 | | | 145 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 710.00 | 930 710.00 | | 930 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 253.00 | 1 296 866.00 | 65 387.00 | 1 362 253.00 |