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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 121.00 | 76 121.00 | | 76 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 357.00 | 107 980.00 | 6 377.00 | 114 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 758.00 | 191 381.00 | 6 377.00 | 197 758.00 |
BN En cours de production de biens | 73 810.00 | | 73 810.00 | 73 810.00 |
BT Marchandises | 996 927.00 | 37 093.00 | 959 833.00 | 996 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 996 105.00 | 257.00 | 995 848.00 | 996 105.00 |
BZ Autres créances | 45 853.00 | | 45 853.00 | 45 853.00 |
CF Disponibilités | 104 934.00 | | 104 934.00 | 104 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 510.00 | 37 350.00 | 2 183 160.00 | 2 220 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 268.00 | 228 732.00 | 2 189 537.00 | 2 418 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 238 679.00 | 136 943.00 | | 238 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 804.00 | 151 736.00 | | 72 804.00 |
DL TOTAL (I) | 531 482.00 | 508 679.00 | | 531 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 770.00 | 289 370.00 | | 275 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 690.00 | 151 310.00 | | 292 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 309.00 | 264 976.00 | | 99 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 768.00 | 266 368.00 | | 688 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 309.00 | 246 341.00 | | 293 309.00 |
EA Autres dettes | 8 208.00 | 19 367.00 | | 8 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 054.00 | 1 237 733.00 | | 1 658 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 537.00 | 1 746 411.00 | | 2 189 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 631 752.00 | |
FG Production vendue services | | | 229 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 861 375.00 | |
FM Production stockée | | | 73 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 983 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 999 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 509.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -481.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 144.00 | 59 195.00 | | 28 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 304.00 | 3 545 081.00 | | 3 984 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 500.00 | 3 393 346.00 | | 3 911 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 804.00 | 151 736.00 | | 72 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 758.00 | | | 197 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 478.00 | | | 190 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 966.00 | 5 415.00 | | 185 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 686.00 | 5 415.00 | | 178 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 768.00 | 688 768.00 | | 688 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 309.00 | 293 309.00 | | 293 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 898.00 | 300 898.00 | | 300 898.00 |
UX Autres créances clients | 996 105.00 | 996 105.00 | | 996 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 053.00 | 145 339.00 | 129 714.00 | 275 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 034.00 | | | 98 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 839.00 | 1 044 839.00 | | 1 044 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 745.00 | 1 429 031.00 | 129 714.00 | 1 558 745.00 |