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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 121.00 | 71 645.00 | 4 476.00 | 76 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 146.00 | 98 098.00 | 8 047.00 | 106 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 547.00 | 177 024.00 | 12 523.00 | 189 547.00 |
BN En cours de production de biens | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
BT Marchandises | 640 174.00 | 10 735.00 | 629 439.00 | 640 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 822.00 | 257.00 | 406 565.00 | 406 822.00 |
BZ Autres créances | 90 156.00 | | 90 156.00 | 90 156.00 |
CF Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 019.00 | 10 992.00 | 1 157 027.00 | 1 168 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 566.00 | 188 016.00 | 1 169 550.00 | 1 357 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 11 976.00 | 113 131.00 | | 11 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 464.00 | -101 155.00 | | 78 464.00 |
DL TOTAL (I) | 310 440.00 | 231 976.00 | | 310 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 683.00 | 541 068.00 | | 415 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 657.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 052.00 | 65 178.00 | | 30 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 292.00 | 92 431.00 | | 223 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 745.00 | 117 932.00 | | 164 745.00 |
EA Autres dettes | 25 339.00 | 10 566.00 | | 25 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 111.00 | 833 832.00 | | 859 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 550.00 | 1 065 808.00 | | 1 169 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 277 692.00 | |
FD Production vendue biens | | | 290 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 568 196.00 | |
FM Production stockée | | | -19 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 136.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 278.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 894.00 | -62 130.00 | | 26 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 494.00 | 1 720 224.00 | | 2 552 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 030.00 | 1 821 379.00 | | 2 474 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 464.00 | -101 155.00 | | 78 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 292.00 | 223 292.00 | | 223 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
UX Autres créances clients | 406 822.00 | | | 406 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 901.00 | 87 901.00 | | 87 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 783.00 | 129 420.00 | 198 363.00 | 327 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 638.00 | | | 137 638.00 |
VP Divers | 90 155.00 | | | 90 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 745.00 | 164 745.00 | | 164 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 443.00 | 500 443.00 | | 500 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 059.00 | 630 696.00 | 198 363.00 | 829 059.00 |