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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 108.00 | | 152 108.00 | 152 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 662.00 | 52 904.00 | 1 758.00 | 54 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 142.00 | 55 702.00 | 7 440.00 | 63 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 598.00 | 108 606.00 | 161 992.00 | 270 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 742.00 | 2 870.00 | 535 872.00 | 538 742.00 |
BZ Autres créances | 133 979.00 | | 133 979.00 | 133 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 119 549.00 | | 119 549.00 | 119 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 923.00 | 2 870.00 | 815 053.00 | 817 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 521.00 | 111 476.00 | 977 045.00 | 1 088 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 676.00 | | | 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 35 701.00 | 9 236.00 | | 35 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 936.00 | 26 465.00 | | 8 936.00 |
DL TOTAL (I) | 492 339.00 | 483 403.00 | | 492 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 153.00 | 6 071.00 | | 3 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 594.00 | 108 717.00 | | 119 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 607.00 | 192 021.00 | | 186 607.00 |
EA Autres dettes | 59 011.00 | 80 437.00 | | 59 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 953.00 | 111 753.00 | | 109 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 706.00 | 498 999.00 | | 484 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 045.00 | 982 401.00 | | 977 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 937.00 | 498 999.00 | | 480 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 764.00 | | 1 834.00 | 268 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 108.00 | | | 152 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 970.00 | | 1 834.00 | 115 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 159.00 | 10 447.00 | | 98 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 159.00 | 10 447.00 | | 98 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 117.00 | | 1 247.00 | 4 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 117.00 | | 1 247.00 | 4 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 117.00 | | 1 247.00 | 4 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 594.00 | 119 594.00 | | 119 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 953.00 | 109 953.00 | | 109 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 535 309.00 | | | 535 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VB T. V. A. | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
VC Groupe et associés | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 389.00 | 2 619.00 | 3 769.00 | 6 389.00 |
VI Groupe et associés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VP Divers | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 423.00 | | | 74 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 051.00 | 684 051.00 | | 684 051.00 |
VW T.V.A. | 92 203.00 | 92 203.00 | | 92 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 706.00 | 480 937.00 | 3 769.00 | 484 706.00 |