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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 108.00 | | 152 108.00 | 152 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 331.00 | 61 917.00 | 3 415.00 | 65 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 142.00 | 59 001.00 | 4 142.00 | 63 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 268.00 | 120 917.00 | 160 350.00 | 281 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 967.00 | 6 413.00 | 667 554.00 | 673 967.00 |
BZ Autres créances | 68 902.00 | | 68 902.00 | 68 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 111 883.00 | | 111 883.00 | 111 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 191.00 | 6 413.00 | 873 777.00 | 880 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 458.00 | 127 330.00 | 1 034 128.00 | 1 161 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 676.00 | | | 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 44 637.00 | 35 701.00 | | 44 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 078.00 | 8 936.00 | | 9 078.00 |
DL TOTAL (I) | 501 417.00 | 492 339.00 | | 501 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 842.00 | 6 389.00 | | 8 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 334.00 | 3 153.00 | | 7 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 197.00 | 119 594.00 | | 118 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 109.00 | 186 607.00 | | 210 109.00 |
EA Autres dettes | 76 406.00 | 58 621.00 | | 76 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 032.00 | 109 953.00 | | 108 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 920.00 | 484 316.00 | | 528 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 128.00 | 976 655.00 | | 1 034 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 309.00 | 480 547.00 | | 526 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 598.00 | | 10 670.00 | 270 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 108.00 | | | 152 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 804.00 | | 10 670.00 | 117 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 606.00 | 12 311.00 | | 108 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 606.00 | 12 311.00 | | 108 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 790.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 870.00 | 6 413.00 | 2 870.00 | 2 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 870.00 | 6 413.00 | 2 870.00 | 2 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 870.00 | 10 203.00 | 2 870.00 | 2 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 203.00 | 2 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 197.00 | 118 197.00 | | 118 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 406.00 | 76 406.00 | | 76 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 032.00 | 108 032.00 | | 108 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 666 271.00 | | | 666 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VB T. V. A. | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
VC Groupe et associés | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 842.00 | 6 230.00 | 2 612.00 | 8 842.00 |
VI Groupe et associés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VP Divers | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 984.00 | 753 984.00 | | 753 984.00 |
VW T.V.A. | 111 537.00 | 111 537.00 | | 111 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 920.00 | 526 309.00 | 2 612.00 | 528 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 850.00 | 6 541.00 | | 6 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 325.00 | 184 699.00 | | 256 325.00 |
ST Autres comptes | 105 510.00 | 101 334.00 | | 105 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 577.00 | 36 719.00 | | 32 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 312 682.00 | 287 089.00 | | 312 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 496.00 | 4 060.00 | | 4 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 346.00 | 10 601.00 | | 11 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 335.00 | 235 989.00 | | 246 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 440.00 | 103 054.00 | | 126 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 094.00 | 609 841.00 | | 707 094.00 |