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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 108.00 | | 152 108.00 | 152 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 856.00 | 64 184.00 | 2 672.00 | 66 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 142.00 | 61 795.00 | 1 347.00 | 63 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 792.00 | 125 979.00 | 156 812.00 | 282 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 617.00 | 19 413.00 | 749 204.00 | 768 617.00 |
BZ Autres créances | 142 127.00 | | 142 127.00 | 142 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CF Disponibilités | 61 868.00 | | 61 868.00 | 61 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 130.00 | 19 413.00 | 972 717.00 | 992 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 922.00 | 145 392.00 | 1 129 530.00 | 1 274 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 53 716.00 | 44 637.00 | | 53 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 671.00 | 9 078.00 | | 18 671.00 |
DL TOTAL (I) | 520 088.00 | 501 417.00 | | 520 088.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 790.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 790.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 612.00 | 8 842.00 | | 2 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 027.00 | 7 334.00 | | 6 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 368.00 | 118 197.00 | | 160 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 525.00 | 210 109.00 | | 232 525.00 |
EA Autres dettes | 106 861.00 | 75 854.00 | | 106 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 049.00 | 108 032.00 | | 101 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 441.00 | 528 368.00 | | 609 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 530.00 | 1 033 576.00 | | 1 129 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 268.00 | | 1 524.00 | 281 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 108.00 | | | 152 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 474.00 | | 1 524.00 | 128 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 917.00 | 5 062.00 | | 120 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 917.00 | 5 062.00 | | 120 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
6T Sur comptes clients | 6 413.00 | 13 000.00 | | 6 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 413.00 | 13 000.00 | | 6 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 203.00 | 13 000.00 | 3 790.00 | 10 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 3 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 368.00 | 160 368.00 | | 160 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 072.00 | 58 072.00 | | 58 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 861.00 | 106 861.00 | | 106 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 049.00 | 101 049.00 | | 101 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 745 322.00 | 745 322.00 | | 745 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VB T. V. A. | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VC Groupe et associés | 69 149.00 | 69 149.00 | | 69 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VI Groupe et associés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VP Divers | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 944.00 | 919 944.00 | | 919 944.00 |
VW T.V.A. | 125 840.00 | 125 840.00 | | 125 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 441.00 | 609 441.00 | | 609 441.00 |