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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 108.00 | | 152 108.00 | 152 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 174.00 | 71 791.00 | 4 384.00 | 76 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 080.00 | 63 375.00 | 1 705.00 | 65 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 049.00 | 135 166.00 | 158 883.00 | 294 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 984.00 | 14 046.00 | 750 938.00 | 764 984.00 |
BZ Autres créances | 72 901.00 | | 72 901.00 | 72 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CF Disponibilités | 287 890.00 | | 287 890.00 | 287 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 839.00 | 14 046.00 | 1 130 792.00 | 1 144 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 887.00 | 149 213.00 | 1 289 675.00 | 1 438 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 676.00 | | | 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 85 059.00 | 72 387.00 | | 85 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058.00 | 12 672.00 | | 1 058.00 |
DL TOTAL (I) | 533 819.00 | 532 761.00 | | 533 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 087.00 | | | 150 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094.00 | 2 750.00 | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 927.00 | 209 228.00 | | 170 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 380.00 | 260 793.00 | | 258 380.00 |
EA Autres dettes | 28 088.00 | 73 373.00 | | 28 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 280.00 | 145 051.00 | | 146 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 856.00 | 691 195.00 | | 755 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 675.00 | 1 223 956.00 | | 1 289 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 856.00 | 691 195.00 | | 755 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 671.00 | | 1 411 671.00 | 1 411 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 671.00 | | 1 411 671.00 | 1 411 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 633.00 | |
GE Autres charges | | | 5 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -391.00 | | | -391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 998.00 | 1 382 582.00 | | 1 432 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 940.00 | 1 369 910.00 | | 1 431 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058.00 | 12 672.00 | | 1 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 925.00 | | 5 124.00 | 288 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 108.00 | | | 152 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 131.00 | | 5 124.00 | 136 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 625.00 | 4 541.00 | | 130 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 625.00 | 4 541.00 | | 130 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 413.00 | 7 633.00 | 10 000.00 | 16 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 413.00 | 7 633.00 | 10 000.00 | 16 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 413.00 | 7 633.00 | 10 000.00 | 16 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 633.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 927.00 | 170 927.00 | | 170 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 821.00 | 68 821.00 | | 68 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 280.00 | 146 280.00 | | 146 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 748 129.00 | 748 129.00 | | 748 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VB T. V. A. | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VC Groupe et associés | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VP Divers | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 630.00 | 846 630.00 | | 846 630.00 |
VW T.V.A. | 132 319.00 | 132 319.00 | | 132 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 856.00 | 755 856.00 | | 755 856.00 |