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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 891 300.00 | | 1 891 300.00 | 1 891 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BZ Autres créances | 51 824.00 | | 51 824.00 | 51 824.00 |
CF Disponibilités | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 945 479.00 | | 1 945 479.00 | 1 945 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 479.00 | | 1 945 479.00 | 1 945 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 601.00 | -24 698.00 | | 13 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 009.00 | 38 299.00 | | 6 009.00 |
DL TOTAL (I) | 20 610.00 | 14 601.00 | | 20 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 141.00 | 1 344 887.00 | | 736 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 398.00 | 694 169.00 | | 889 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 844.00 | 139 214.00 | | 178 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 985.00 | 7 302.00 | | 10 985.00 |
EA Autres dettes | 109 500.00 | 1 433.00 | | 109 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 924 869.00 | 2 188 404.00 | | 1 924 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 479.00 | 2 203 005.00 | | 1 945 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 869.00 | 2 188 404.00 | | 1 924 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 606 874.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 376 774.00 | | 376 774.00 | 376 774.00 |
FG Production vendue services | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 534.00 | | 377 534.00 | 377 534.00 |
FM Production stockée | | | 212 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 464 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | 6 801.00 | | 3 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 570.00 | 1 545 547.00 | | 591 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 561.00 | 1 507 248.00 | | 585 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 009.00 | 38 299.00 | | 6 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 844.00 | 178 844.00 | | 178 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
UX Autres créances clients | 912.00 | | | 912.00 |
VB T. V. A. | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 208.00 | 734 208.00 | | 734 208.00 |
VI Groupe et associés | 887 087.00 | 887 087.00 | | 887 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 207.00 | | | 219 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 670.00 | | | 226 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
VW T.V.A. | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 869.00 | 1 924 869.00 | | 1 924 869.00 |