| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 699 543.00 | | 699 543.00 | 699 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 127 708.00 | | 127 708.00 | 127 708.00 |
CF Disponibilités | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 839 179.00 | | 839 179.00 | 839 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 179.00 | | 839 179.00 | 839 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 21 217.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -313.00 | | | -313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 288.00 | -21 430.00 | | -38 288.00 |
DL TOTAL (I) | -37 501.00 | 787.00 | | -37 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 151.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 270.00 | 658 439.00 | | 715 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 344.00 | 154 059.00 | | 151 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | 10 668.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 680.00 | 823 317.00 | | 876 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 179.00 | 824 103.00 | | 839 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 680.00 | 823 317.00 | | 876 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 11 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 341.00 | 1 301.00 | | 7 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 341.00 | 1 301.00 | | 7 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 8 345.00 | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 8 345.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 051.00 | -7 044.00 | | 6 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 202.00 | 176 563.00 | | 19 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 490.00 | 197 993.00 | | 57 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 288.00 | -21 430.00 | | -38 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 344.00 | 151 344.00 | | 151 344.00 |
UX Autres créances clients | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 715 270.00 | 715 270.00 | | 715 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 241.00 | 87 241.00 | | 87 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 836.00 | 127 836.00 | | 127 836.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 680.00 | 876 680.00 | | 876 680.00 |