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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 711 969.00 | 35 074.00 | 676 895.00 | 711 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 110 979.00 | | 110 979.00 | 110 979.00 |
CF Disponibilités | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 175.00 | 35 074.00 | 792 101.00 | 827 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 175.00 | 35 074.00 | 792 101.00 | 827 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -38 601.00 | -313.00 | | -38 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 453.00 | -38 288.00 | | -42 453.00 |
DL TOTAL (I) | -79 954.00 | -37 501.00 | | -79 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 65.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 262.00 | 715 270.00 | | 731 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 733.00 | 151 344.00 | | 130 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 021.00 | 10 000.00 | | 10 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 055.00 | 876 680.00 | | 872 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 101.00 | 839 179.00 | | 792 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 055.00 | 876 680.00 | | 872 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 12 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 074.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | 1 290.00 | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | 1 290.00 | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 989.00 | 6 051.00 | | -1 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 427.00 | 19 202.00 | | 12 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 880.00 | 57 490.00 | | 54 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 453.00 | -38 288.00 | | -42 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 074.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 074.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 074.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 733.00 | 130 733.00 | | 130 733.00 |
UX Autres créances clients | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
VB T. V. A. | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 731 262.00 | 731 262.00 | | 731 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 184.00 | 87 184.00 | | 87 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 106.00 | 110 978.00 | 128.00 | 111 106.00 |
VW T.V.A. | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 055.00 | 872 055.00 | | 872 055.00 |