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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 949 237.00 | | 949 237.00 | 949 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 092.00 | | 138 092.00 | 138 092.00 |
CF Disponibilités | 123 008.00 | | 123 008.00 | 123 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 337.00 | | 1 210 337.00 | 1 210 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 337.00 | | 1 210 337.00 | 1 210 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 510.00 | 13 601.00 | | 19 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606.00 | 6 009.00 | | 1 606.00 |
DL TOTAL (I) | 22 217.00 | 20 610.00 | | 22 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 736 141.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 026.00 | 889 398.00 | | 870 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 899.00 | 178 844.00 | | 312 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 862.00 | 10 985.00 | | 4 862.00 |
EA Autres dettes | | 109 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 188 120.00 | 1 924 869.00 | | 1 188 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 337.00 | 1 945 479.00 | | 1 210 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 120.00 | 1 924 869.00 | | 1 188 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 870 026.00 | | | 870 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 961 714.00 | | 961 714.00 | 961 714.00 |
FG Production vendue services | 285 308.00 | | 285 308.00 | 285 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 023.00 | | 1 247 023.00 | 1 247 023.00 |
FM Production stockée | | | -942 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 3 005.00 | | 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 830.00 | 591 570.00 | | 305 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 224.00 | 585 561.00 | | 304 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 606.00 | 6 009.00 | | 1 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 899.00 | 312 899.00 | | 312 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UX Autres créances clients | 53 803.00 | | | 53 803.00 |
VB T. V. A. | 60 052.00 | | | 60 052.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 870 026.00 | 870 026.00 | | 870 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667 481.00 | | | 667 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 404 000.00 | | | 1 404 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 092.00 | 138 092.00 | | 138 092.00 |
VW T.V.A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 120.00 | 1 188 120.00 | | 1 188 120.00 |