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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 924.00 | 1 293.00 | 2 217.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 730.00 | 26 104.00 | 21 626.00 | 47 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 865.00 | 27 028.00 | 1 807 837.00 | 1 834 865.00 |
BT Marchandises | 169 874.00 | | 169 874.00 | 169 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
BZ Autres créances | 47 296.00 | | 47 296.00 | 47 296.00 |
CF Disponibilités | 263 018.00 | | 263 018.00 | 263 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 077.00 | | 511 077.00 | 511 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 943.00 | 27 028.00 | 2 318 915.00 | 2 345 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 262 393.00 | 103 627.00 | | 262 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 028.00 | 158 766.00 | | 170 028.00 |
DL TOTAL (I) | 696 422.00 | 526 393.00 | | 696 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 295.00 | 1 235 061.00 | | 1 119 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 441.00 | 312 750.00 | | 268 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 111.00 | 142 353.00 | | 143 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 829.00 | 93 274.00 | | 69 829.00 |
EA Autres dettes | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 494.00 | 1 783 438.00 | | 1 622 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 915.00 | 2 309 831.00 | | 2 318 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 183.00 | | | 1 828 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 785.00 | 7 243.00 | | 19 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 924.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 785.00 | 6 319.00 | | 19 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 111.00 | 143 111.00 | | 143 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 895.00 | 289 895.00 | | 289 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 295.00 | 152 420.00 | 577 202.00 | 1 119 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 766.00 | | | 115 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 986.00 | 78 186.00 | 2 800.00 | 80 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 494.00 | 655 619.00 | 577 202.00 | 1 622 494.00 |