| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 575.00 | 27 512.00 | 129 063.00 | 156 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 603.00 | 109 216.00 | 234 387.00 | 343 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 714.00 | 138 945.00 | 2 159 769.00 | 2 298 714.00 |
BT Marchandises | 321 598.00 | | 321 598.00 | 321 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 225.00 | | 49 225.00 | 49 225.00 |
BZ Autres créances | 103 432.00 | | 103 432.00 | 103 432.00 |
CF Disponibilités | 339 144.00 | | 339 144.00 | 339 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 903.00 | | 821 903.00 | 821 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 616.00 | 138 945.00 | 2 981 671.00 | 3 120 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 998 153.00 | 854 705.00 | | 998 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 488.00 | 143 448.00 | | 217 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 641.00 | 1 262 153.00 | | 1 479 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 594.00 | 867 828.00 | | 908 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 600.00 | 183 813.00 | | 186 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 322.00 | 187 020.00 | | 226 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 636.00 | 121 261.00 | | 152 636.00 |
EA Autres dettes | 27 878.00 | 37 393.00 | | 27 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 031.00 | 1 397 316.00 | | 1 502 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 671.00 | 2 659 469.00 | | 2 981 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 666.00 | 1 397 316.00 | | 795 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 092.00 | 7 819.00 | | 4 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 975.00 | | 198 441.00 | 2 140 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 703.00 | 2 298 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 703.00 | 500 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 216.00 | | | 1 782 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 840.00 | | 187 041.00 | 353 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 918.00 | | 11 400.00 | 4 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 439.00 | 58 209.00 | 40 703.00 | 121 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 222.00 | 58 209.00 | 40 703.00 | 119 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 908 594.00 | 202 229.00 | 659 956.00 | 908 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 322.00 | 226 322.00 | | 226 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 114.00 | 367 114.00 | | 367 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 656.00 | 152 656.00 | | 152 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 960.00 | 161 160.00 | 2 800.00 | 163 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 030.00 | 795 666.00 | 659 956.00 | 1 502 030.00 |