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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 346.00 | 30 064.00 | 16 282.00 | 46 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 481.00 | 32 280.00 | 1 801 201.00 | 1 833 481.00 |
BT Marchandises | 183 235.00 | | 183 235.00 | 183 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 416.00 | | 50 416.00 | 50 416.00 |
BZ Autres créances | 49 847.00 | | 49 847.00 | 49 847.00 |
CF Disponibilités | 290 322.00 | | 290 322.00 | 290 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 113.00 | | 576 113.00 | 576 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 595.00 | 32 280.00 | 2 377 314.00 | 2 409 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 432 422.00 | 262 393.00 | | 432 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 048.00 | 170 028.00 | | 163 048.00 |
DL TOTAL (I) | 859 469.00 | 696 422.00 | | 859 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 017.00 | 1 119 295.00 | | 1 006 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 694.00 | 268 441.00 | | 260 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 575.00 | 143 111.00 | | 164 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 923.00 | 69 829.00 | | 55 923.00 |
EA Autres dettes | 30 636.00 | 21 817.00 | | 30 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 845.00 | 1 622 494.00 | | 1 517 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 314.00 | 2 318 915.00 | | 2 377 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 028.00 | 7 353.00 | 2 100.00 | 27 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | 1 293.00 | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 104.00 | 6 060.00 | 2 100.00 | 26 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 575.00 | 164 575.00 | | 164 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 969.00 | 290 969.00 | | 290 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 914.00 | 162 522.00 | 529 035.00 | 1 000 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 383.00 | | | 118 383.00 |
VP Divers | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 923.00 | 55 923.00 | | 55 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 357.00 | 102 557.00 | 2 800.00 | 105 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 845.00 | 679 453.00 | 529 035.00 | 1 517 845.00 |