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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 575.00 | 10 358.00 | 11 218.00 | 21 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 265.00 | 108 865.00 | 223 400.00 | 332 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 976.00 | 121 439.00 | 2 019 537.00 | 2 140 976.00 |
BT Marchandises | 295 026.00 | | 295 026.00 | 295 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 499.00 | | 46 499.00 | 46 499.00 |
BZ Autres créances | 34 513.00 | | 34 513.00 | 34 513.00 |
CF Disponibilités | 256 376.00 | | 256 376.00 | 256 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 932.00 | | 639 932.00 | 639 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 908.00 | 121 439.00 | 2 659 469.00 | 2 780 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 854 705.00 | 719 060.00 | | 854 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 448.00 | 135 645.00 | | 143 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 153.00 | 1 118 705.00 | | 1 262 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 828.00 | 1 018 928.00 | | 867 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 813.00 | 201 566.00 | | 183 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 020.00 | 153 448.00 | | 187 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 261.00 | 95 953.00 | | 121 261.00 |
EA Autres dettes | 37 393.00 | 37 460.00 | | 37 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 316.00 | 1 507 356.00 | | 1 397 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 469.00 | 2 626 061.00 | | 2 659 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 813.00 | | | 183 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 886.00 | | 5 650.00 | 2 137 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 2 140 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 560.00 | 353 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 217.00 | | | 1 782 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 751.00 | | 5 650.00 | 350 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 842.00 | 38 979.00 | 2 382.00 | 84 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 625.00 | 38 979.00 | 2 382.00 | 82 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 020.00 | 187 020.00 | | 187 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 261.00 | 121 261.00 | | 121 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 009.00 | 150 033.00 | 632 911.00 | 860 009.00 |
VI Groupe et associés | 183 550.00 | 183 550.00 | | 183 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 143.00 | | | 154 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 329.00 | 88 529.00 | 2 800.00 | 91 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 316.00 | 687 339.00 | 632 911.00 | 1 397 316.00 |