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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 1.00 | 599.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 243.00 | 7 698.00 | 13 545.00 | 21 243.00 |
040 Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 983.00 | 7 699.00 | 66 284.00 | 73 983.00 |
060 Stock marchandises | 80 683.00 | | 80 683.00 | 80 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 914.00 | | 82 914.00 | 82 914.00 |
072 Créances – Autres | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
084 Disponibilités | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 303.00 | | 203 303.00 | 203 303.00 |
110 Total général Actif | 277 286.00 | 7 699.00 | 269 587.00 | 277 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 479.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 743.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 065.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 770.00 | 2 765.00 | 10 005.00 | 12 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 543.00 | 11 721.00 | 3 822.00 | 15 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 453.00 | 14 487.00 | 65 967.00 | 80 453.00 |
BT Marchandises | 74 334.00 | | 74 334.00 | 74 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 532.00 | | 118 532.00 | 118 532.00 |
BZ Autres créances | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CF Disponibilités | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 291.00 | | 253 291.00 | 253 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 744.00 | 14 487.00 | 319 258.00 | 333 744.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 447 410.00 | 251 709.00 | | 447 410.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 765.00 | 76 489.00 | | 111 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 900.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 175.00 | 333 098.00 | | 559 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 402 390.00 | 270 030.00 | | 402 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 668.00 | -67 015.00 | | -13 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 371.00 | 3 385.00 | | 7 371.00 |
242 Autres charges externes. | 42 763.00 | 35 169.00 | | 42 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 166.00 | 1 975.00 | | 2 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 016.00 | 43 083.00 | | 73 016.00 |
252 Charges sociales | 21 271.00 | 17 933.00 | | 21 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 145.00 | 1 554.00 | | 6 145.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 80.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 463.00 | 306 194.00 | | 541 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 712.00 | 26 904.00 | | 17 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 876.00 | | | 876.00 |
294 Charges financières | 3 297.00 | 2 304.00 | | 3 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 952.00 | 45.00 | | 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 3 343.00 | | 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 488.00 | 21 213.00 | | 13 488.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 701.00 | 21 213.00 | | 33 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 107.00 | 13 488.00 | | 7 107.00 |
DL TOTAL (I) | 51 808.00 | 44 701.00 | | 51 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 737.00 | 98 709.00 | | 84 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 123.00 | 86 479.00 | | 141 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 438.00 | 35 278.00 | | 34 438.00 |
EA Autres dettes | 2 292.00 | 4 421.00 | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 449.00 | 224 886.00 | | 267 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 258.00 | 269 587.00 | | 319 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 340.00 | | | 68 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
FA Ventes de marchandises | 501 190.00 | | 501 190.00 | 501 190.00 |
FG Production vendue services | 109 321.00 | | 109 321.00 | 109 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 510.00 | | 610 510.00 | 610 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 624.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 275.00 | | | 110 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 814.00 | | | 83 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | 876.00 | | 1 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365.00 | 876.00 | | 1 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 952.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | 952.00 | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | -76.00 | | 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 147.00 | 850.00 | | -2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 876.00 | 560 051.00 | | 612 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 768.00 | 546 562.00 | | 605 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 107.00 | 13 488.00 | | 7 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |