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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 599.00 | 1 531.00 | 68.00 | 1 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 818.00 | 30 675.00 | 24 143.00 | 54 818.00 |
040 Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 557.00 | 32 206.00 | 76 351.00 | 108 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
060 Stock marchandises | 105 327.00 | | 105 327.00 | 105 327.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 169.00 | 1 031.00 | 102 138.00 | 103 169.00 |
072 Créances – Autres | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
084 Disponibilités | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 868.00 | 1 031.00 | 232 837.00 | 233 868.00 |
110 Total général Actif | 342 425.00 | 33 237.00 | 309 188.00 | 342 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 399.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 343.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 205.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 622 144.00 | 427 660.00 | | 622 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 399.00 | 121 595.00 | | 89 399.00 |
222 Production stockée | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 800.00 | 2 906.00 | | 4 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 725 817.00 | 555 160.00 | | 725 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 587 009.00 | 363 420.00 | | 587 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 554.00 | -924.00 | | -33 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 526.00 | 13 557.00 | | 10 526.00 |
242 Autres charges externes. | 47 717.00 | 54 351.00 | | 47 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | 1 668.00 | | 2 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 179.00 | 79 832.00 | | 83 179.00 |
252 Charges sociales | 22 835.00 | 20 591.00 | | 22 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 358.00 | 7 060.00 | | 8 358.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 031.00 | 4 023.00 | | 1 031.00 |
262 Autres charges | 4 025.00 | 2 306.00 | | 4 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 733 126.00 | 545 885.00 | | 733 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 309.00 | 9 275.00 | | -7 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
294 Charges financières | 1 831.00 | 1 969.00 | | 1 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | -1 093.00 | | 1 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 632.00 | 8 399.00 | | 6 632.00 |