| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 599.00 | 998.00 | 601.00 | 1 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 613.00 | 27 850.00 | 21 764.00 | 49 613.00 |
040 Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 352.00 | 28 848.00 | 74 505.00 | 103 352.00 |
060 Stock marchandises | 71 773.00 | | 71 773.00 | 71 773.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 468.00 | 4 023.00 | 97 445.00 | 101 468.00 |
072 Créances – Autres | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
084 Disponibilités | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 706.00 | 4 023.00 | 191 683.00 | 195 706.00 |
110 Total général Actif | 299 059.00 | 32 871.00 | 266 188.00 | 299 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 486.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 300.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 798.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 660.00 | 548 142.00 | | 427 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 595.00 | 102 618.00 | | 121 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 906.00 | 728.00 | | 2 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 160.00 | 653 487.00 | | 555 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 420.00 | 476 475.00 | | 363 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -924.00 | 3 485.00 | | -924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 557.00 | 10 117.00 | | 13 557.00 |
242 Autres charges externes. | 54 351.00 | 50 251.00 | | 54 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | 1 951.00 | | 1 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 832.00 | 79 004.00 | | 79 832.00 |
252 Charges sociales | 20 591.00 | 13 224.00 | | 20 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 060.00 | 7 301.00 | | 7 060.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 023.00 | 2 306.00 | | 4 023.00 |
262 Autres charges | 2 306.00 | 815.00 | | 2 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 885.00 | 644 929.00 | | 545 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 275.00 | 8 558.00 | | 9 275.00 |
290 Produits exceptionnels | | 38.00 | | |
294 Charges financières | 1 969.00 | 2 732.00 | | 1 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 159.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 093.00 | -3 427.00 | | -1 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 399.00 | 9 132.00 | | 8 399.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 052.00 | | | 85 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 258.00 | | | 107 258.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 306.00 | | | 2 306.00 |