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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 599.00 | 465.00 | 1 134.00 | 1 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 313.00 | 21 322.00 | 9 991.00 | 31 313.00 |
040 Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 052.00 | 21 787.00 | 63 265.00 | 85 052.00 |
060 Stock marchandises | 70 849.00 | | 70 849.00 | 70 849.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 769.00 | 2 306.00 | 136 463.00 | 138 769.00 |
072 Créances – Autres | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
084 Disponibilités | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 874.00 | 2 306.00 | 237 569.00 | 239 874.00 |
110 Total général Actif | 324 927.00 | 24 093.00 | 300 834.00 | 324 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 289.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 599.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 548 142.00 | 501 190.00 | | 548 142.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 618.00 | 109 321.00 | | 102 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 728.00 | | | 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 487.00 | 611 510.00 | | 653 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 476 475.00 | 417 391.00 | | 476 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 485.00 | 6 348.00 | | 3 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 117.00 | 10 914.00 | | 10 117.00 |
242 Autres charges externes. | 50 251.00 | 46 887.00 | | 50 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | 2 010.00 | | 1 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 004.00 | 83 908.00 | | 79 004.00 |
252 Charges sociales | 13 224.00 | 27 228.00 | | 13 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 301.00 | 7 004.00 | | 7 301.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
262 Autres charges | 815.00 | 2 394.00 | | 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 929.00 | 604 084.00 | | 644 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 558.00 | 7 427.00 | | 8 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | 1 365.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 2 732.00 | 2 803.00 | | 2 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | 1 028.00 | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 427.00 | -2 147.00 | | -3 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 132.00 | 7 107.00 | | 9 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 453.00 | | | 80 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 047.00 | | | 128 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 143.00 | | | 102 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |