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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 601.00 | 78 677.00 | 190 924.00 | 269 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 718.00 | 80 252.00 | 197 466.00 | 277 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 341.00 | | 451 341.00 | 451 341.00 |
BZ Autres créances | 150 418.00 | | 150 418.00 | 150 418.00 |
CF Disponibilités | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 944.00 | | 622 944.00 | 622 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 663.00 | 80 252.00 | 820 411.00 | 900 663.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -118 050.00 | | | -118 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 623.00 | | | 183 623.00 |
DL TOTAL (I) | 66 672.00 | | | 66 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 528.00 | | | 658 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 986.00 | | | 80 986.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 738.00 | | | 753 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 411.00 | | | 820 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 738.00 | | | 753 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 439.00 | | 1 031 439.00 | 1 031 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 439.00 | | 1 031 439.00 | 1 031 439.00 |
FM Production stockée | | | -122 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 061.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 227.00 | | | 923 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 604.00 | | | 739 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 623.00 | | | 183 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 979.00 | | 5 739.00 | 271 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 871.00 | | 5 739.00 | 268 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 191.00 | 33 061.00 | | 47 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 616.00 | 33 061.00 | | 45 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 528.00 | 658 528.00 | | 658 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 463.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 451 341.00 | | | 451 341.00 |
VB T. V. A. | 127 234.00 | | | 127 234.00 |
VC Groupe et associés | 394.00 | | | 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 776.00 | 604 306.00 | 1 470.00 | 605 776.00 |
VW T.V.A. | 67 492.00 | 67 492.00 | | 67 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 738.00 | 753 738.00 | | 753 738.00 |