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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AP Constructions | 1 650.00 | 121.00 | 1 529.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 892.00 | 140 266.00 | 133 626.00 | 273 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 820.00 | 141 963.00 | 141 857.00 | 283 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 718.00 | 15 000.00 | 48 718.00 | 63 718.00 |
BZ Autres créances | 106 058.00 | | 106 058.00 | 106 058.00 |
CF Disponibilités | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 988.00 | 15 000.00 | 157 988.00 | 172 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 808.00 | 156 963.00 | 299 845.00 | 456 808.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 573.00 | | | 65 573.00 |
DH Report à nouveau | -125 763.00 | | | -125 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 342.00 | | | -78 342.00 |
DL TOTAL (I) | -137 432.00 | | | -137 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 539.00 | | | 345 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
EA Autres dettes | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 278.00 | | | 437 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 845.00 | | | 299 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 278.00 | | | 437 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 354.00 | | 175 354.00 | 175 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 354.00 | | 175 354.00 | 175 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338.00 | | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 444.00 | | | 261 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 786.00 | | | 339 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 342.00 | | | -78 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 770.00 | | 1 650.00 | 282 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 283 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 902.00 | | 1 650.00 | 278 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 458.00 | 29 505.00 | | 112 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 883.00 | 29 505.00 | | 110 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 539.00 | 345 539.00 | | 345 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 317.00 | 68 317.00 | | 68 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 405.00 | 169 775.00 | 1 630.00 | 171 405.00 |
VW T.V.A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 278.00 | 437 278.00 | | 437 278.00 |