| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 670.00 | 22 260.00 | 158 410.00 | 180 670.00 |
BZ Autres créances | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
CF Disponibilités | 216 712.00 | | 216 712.00 | 216 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 913.00 | 22 260.00 | 424 653.00 | 446 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 975.00 | 22 260.00 | 424 716.00 | 446 975.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 573.00 | 65 573.00 | | 65 573.00 |
DH Report à nouveau | -287 098.00 | -351 901.00 | | -287 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 082.00 | 64 803.00 | | 112 082.00 |
DL TOTAL (I) | -108 343.00 | -220 425.00 | | -108 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 535.00 | 235 183.00 | | 237 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 082.00 | 264 342.00 | | 264 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 109.00 | 12 178.00 | | 21 109.00 |
EA Autres dettes | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 540.00 | 518 516.00 | | 529 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 716.00 | 298 091.00 | | 424 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 540.00 | 518 516.00 | | 529 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 397.00 | | 243 397.00 | 243 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 397.00 | | 243 397.00 | 243 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 519.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 397.00 | 212 986.00 | | 243 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 315.00 | 148 183.00 | | 131 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 082.00 | 64 803.00 | | 112 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62.00 | | | 62.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 519.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 260.00 | 3 519.00 | | 22 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 082.00 | 264 082.00 | | 264 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
UX Autres créances clients | 156 958.00 | 156 958.00 | | 156 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VB T. V. A. | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VI Groupe et associés | 237 535.00 | 237 535.00 | | 237 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 201.00 | 230 201.00 | | 230 201.00 |
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 540.00 | 529 540.00 | | 529 540.00 |