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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 892.00 | 110 883.00 | 163 008.00 | 273 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 769.00 | 112 458.00 | 170 311.00 | 282 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 933.00 | | 61 933.00 | 61 933.00 |
BZ Autres créances | 115 792.00 | | 115 792.00 | 115 792.00 |
CF Disponibilités | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 648.00 | | 215 648.00 | 215 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 418.00 | 112 458.00 | 385 960.00 | 498 418.00 |
CU Autres participations | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 572.00 | | | 65 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 763.00 | | | -125 763.00 |
DL TOTAL (I) | -59 090.00 | | | -59 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 559.00 | | | 339 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
EA Autres dettes | 84 189.00 | | | 84 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 050.00 | | | 445 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 960.00 | | | 385 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 050.00 | | | 445 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 556.00 | | 314 556.00 | 314 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 556.00 | | 314 556.00 | 314 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 976.00 | | | 344 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 739.00 | | | 470 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 763.00 | | | -125 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 719.00 | | 5 291.00 | 277 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 2 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 282 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 612.00 | | 4 291.00 | 274 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 000.00 | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 252.00 | 32 206.00 | | 80 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 677.00 | 32 206.00 | | 78 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 560.00 | 339 560.00 | | 339 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 61 933.00 | | | 61 933.00 |
VB T. V. A. | 79 543.00 | | | 79 543.00 |
VI Groupe et associés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 947.00 | 198 317.00 | 1 630.00 | 199 947.00 |
VW T.V.A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 051.00 | 445 051.00 | | 445 051.00 |