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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AP Constructions | 3 576.00 | 1 078.00 | 2 498.00 | 3 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 334.00 | 257 015.00 | 409 319.00 | 666 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 484.00 | 249 262.00 | 133 222.00 | 382 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 384.00 | 507 889.00 | 550 495.00 | 1 058 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 032.00 | | 630 032.00 | 630 032.00 |
BZ Autres créances | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
CF Disponibilités | 167 522.00 | | 167 522.00 | 167 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 796.00 | | 854 796.00 | 854 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 181.00 | 507 889.00 | 1 455 292.00 | 1 963 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
DH Report à nouveau | -33 217.00 | | | -33 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 154.00 | -33 217.00 | | -183 154.00 |
DL TOTAL (I) | -108 901.00 | 74 253.00 | | -108 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 487.00 | 719 422.00 | | 576 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 735.00 | 575 695.00 | | 590 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 166.00 | 75 596.00 | | 160 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 806.00 | 198 724.00 | | 236 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 193.00 | 1 569 437.00 | | 1 564 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 292.00 | 1 643 690.00 | | 1 455 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 522.00 | 1 053 208.00 | | 1 207 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 771 763.00 | 110 783.00 | 1 882 546.00 | 1 771 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 763.00 | 110 783.00 | 1 882 546.00 | 1 771 763.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 337.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 196.00 | 19 739.00 | | 12 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 3 456.00 | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 118 206.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 224.00 | 60 438.00 | | 3 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 056.00 | 57 768.00 | | -3 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 935.00 | 2 298 263.00 | | 1 894 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 088.00 | 2 331 479.00 | | 2 078 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 154.00 | -33 217.00 | | -183 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 295.00 | 97 712.00 | | 99 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 576.00 | | 80 808.00 | 977 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 002.00 | | 80 391.00 | 972 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | 417.00 | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 552.00 | 226 337.00 | | 281 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 018.00 | 226 337.00 | | 281 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 166.00 | 160 166.00 | | 160 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 848.00 | 70 848.00 | | 70 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
UX Autres créances clients | 630 032.00 | | | 630 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | | | 522.00 |
VB T. V. A. | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 793.00 | 219 122.00 | 356 671.00 | 575 793.00 |
VI Groupe et associés | 590 735.00 | 590 735.00 | | 590 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VP Divers | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 731.00 | 687 274.00 | 5 457.00 | 692 731.00 |
VW T.V.A. | 121 599.00 | 121 599.00 | | 121 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 193.00 | 1 207 522.00 | 356 671.00 | 1 564 193.00 |