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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AP Constructions | 4 536.00 | 3 238.00 | 1 299.00 | 4 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 652.00 | 540 159.00 | 183 492.00 | 723 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 443.00 | 379 475.00 | 15 968.00 | 395 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 622.00 | 923 406.00 | 206 216.00 | 1 129 622.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 365.00 | | 388 365.00 | 388 365.00 |
BZ Autres créances | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
CF Disponibilités | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 604.00 | | 443 604.00 | 443 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 226.00 | 923 406.00 | 649 820.00 | 1 573 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 650.00 | 518 650.00 | | 518 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
DH Report à nouveau | -468 993.00 | -216 370.00 | | -468 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 103.00 | -252 623.00 | | -143 103.00 |
DL TOTAL (I) | -85 977.00 | 57 126.00 | | -85 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 759.00 | 357 086.00 | | 184 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 971.00 | 219 364.00 | | 239 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 022.00 | 164 241.00 | | 177 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 045.00 | 179 373.00 | | 134 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 797.00 | 920 065.00 | | 735 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 820.00 | 977 190.00 | | 649 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 347.00 | 735 509.00 | | 667 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 172.00 | 66 036.00 | 1 285 208.00 | 1 219 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 172.00 | 66 036.00 | 1 285 208.00 | 1 219 172.00 |
FM Production stockée | | | -3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 498.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 524.00 | 262.00 | | 23 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 38.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 38.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 615.00 | 804.00 | | 3 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615.00 | 804.00 | | 3 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 412.00 | -766.00 | | -3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 353.00 | 1 624 773.00 | | 1 305 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 456.00 | 1 877 396.00 | | 1 448 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 103.00 | -252 623.00 | | -143 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 137.00 | 92 194.00 | | 61 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 445.00 | | 35 176.00 | 1 094 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 455.00 | | 35 176.00 | 1 088 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 908.00 | 178 498.00 | | 744 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 374.00 | 178 498.00 | | 744 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 022.00 | 177 022.00 | | 177 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
UX Autres créances clients | 388 365.00 | 388 365.00 | | 388 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 555.00 | 116 105.00 | 68 450.00 | 184 555.00 |
VI Groupe et associés | 239 971.00 | 239 971.00 | | 239 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 115.00 | | | 172 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VP Divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 922.00 | 438 465.00 | 5 457.00 | 443 922.00 |
VW T.V.A. | 69 513.00 | 69 513.00 | | 69 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 797.00 | 667 347.00 | 68 450.00 | 735 797.00 |