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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AP Constructions | 3 576.00 | 2 239.00 | 1 337.00 | 3 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 395.00 | 398 077.00 | 304 318.00 | 702 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 484.00 | 344 058.00 | 38 426.00 | 382 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 445.00 | 744 908.00 | 349 537.00 | 1 094 445.00 |
BP En cours de production de services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 437.00 | | 507 437.00 | 507 437.00 |
BZ Autres créances | 40 406.00 | | 40 406.00 | 40 406.00 |
CF Disponibilités | 56 594.00 | | 56 594.00 | 56 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 653.00 | | 627 653.00 | 627 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 098.00 | 744 908.00 | 977 190.00 | 1 722 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 650.00 | 100 000.00 | | 518 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
DH Report à nouveau | -216 370.00 | -33 217.00 | | -216 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 623.00 | -183 154.00 | | -252 623.00 |
DL TOTAL (I) | 57 126.00 | -108 901.00 | | 57 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 086.00 | 576 487.00 | | 357 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 364.00 | 590 735.00 | | 219 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 241.00 | 160 166.00 | | 164 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 373.00 | 236 806.00 | | 179 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 065.00 | 1 564 193.00 | | 920 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 190.00 | 1 455 292.00 | | 977 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 509.00 | 1 207 522.00 | | 735 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 370.00 | 28 498.00 | 1 620 868.00 | 1 592 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 370.00 | 28 498.00 | 1 620 868.00 | 1 592 370.00 |
FM Production stockée | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 019.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262.00 | 12 196.00 | | 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 168.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 168.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 3 224.00 | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 3 224.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | -3 056.00 | | -766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 773.00 | 1 894 935.00 | | 1 624 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 396.00 | 2 078 088.00 | | 1 877 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 623.00 | -183 154.00 | | -252 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 194.00 | 99 295.00 | | 92 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 384.00 | | 36 061.00 | 1 058 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 394.00 | | 36 061.00 | 1 052 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 889.00 | 237 019.00 | | 507 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 355.00 | 237 019.00 | | 507 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 241.00 | 164 241.00 | | 164 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
UX Autres créances clients | 507 437.00 | | | 507 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 671.00 | 172 114.00 | 184 556.00 | 356 671.00 |
VI Groupe et associés | 219 364.00 | 219 364.00 | | 219 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 122.00 | | | 219 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
VP Divers | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 916.00 | 567 459.00 | 5 457.00 | 572 916.00 |
VW T.V.A. | 104 363.00 | 104 363.00 | | 104 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 066.00 | 735 509.00 | 184 556.00 | 920 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 330.00 | 15 313.00 | | 13 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 003.00 | 10 239.00 | | 8 003.00 |
ST Autres comptes | 642 796.00 | 690 152.00 | | 642 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 573.00 | 54 888.00 | | 51 573.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 706 333.00 | 1 045 741.00 | | 706 333.00 |
YT Sous‐traitance | 243 572.00 | 271 894.00 | | 243 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 594.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 949.00 | 5 410.00 | | 7 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 711.00 | 3 270.00 | | 6 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 041.00 | 18 583.00 | | 20 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 440.00 | 359 292.00 | | 315 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 947.00 | 171 643.00 | | 163 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 953 893.00 | 1 034 176.00 | | 953 893.00 |