| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 859.00 | 971 387.00 | 211 472.00 | 1 182 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 504.00 | 165 866.00 | 16 638.00 | 182 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 157.00 | 1 137 787.00 | 233 370.00 | 1 371 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 734.00 | 39 995.00 | 2 226 739.00 | 2 266 734.00 |
BZ Autres créances | 84 879.00 | | 84 879.00 | 84 879.00 |
CF Disponibilités | 1 063 865.00 | | 1 063 865.00 | 1 063 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 430 921.00 | 39 995.00 | 3 390 926.00 | 3 430 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 078.00 | 1 177 782.00 | 3 624 297.00 | 4 802 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 650.00 | 518 650.00 | | 518 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
DH Report à nouveau | -782 809.00 | -622 940.00 | | -782 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 273.00 | -159 869.00 | | 1 253 273.00 |
DL TOTAL (I) | 996 583.00 | -256 689.00 | | 996 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 562.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 791.00 | 338 610.00 | | 1 021 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 720.00 | 31 980.00 | | 500 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 335.00 | 44 934.00 | | 1 100 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 713.00 | 430 086.00 | | 2 627 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 297.00 | 173 396.00 | | 3 624 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 713.00 | 430 086.00 | | 2 627 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
FD Production vendue biens | -378.00 | | -378.00 | -378.00 |
FG Production vendue services | 7 525 778.00 | | 7 525 778.00 | 7 525 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 550 898.00 | | 7 550 898.00 | 7 550 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 562 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 029 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 125 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 436 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 009.00 | 1 158.00 | | 8 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | 51 413.00 | | 1 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 1 900.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 1 900.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 240.00 | 49 513.00 | | 1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 625.00 | | | 176 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 563 842.00 | 449 779.00 | | 7 563 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 310 569.00 | 609 648.00 | | 6 310 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253 273.00 | -159 869.00 | | 1 253 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 392.00 | 61 137.00 | | 78 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 763.00 | 43 524.00 | 3 500.00 | 1 097 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 229.00 | 43 524.00 | 3 500.00 | 1 097 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 720.00 | 500 720.00 | | 500 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100 335.00 | 1 100 335.00 | | 1 100 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 791.00 | 1 021 791.00 | | 1 021 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367 056.00 | 2 367 056.00 | | 2 367 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 316.00 | 2 372 316.00 | | 2 372 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 713.00 | 2 627 713.00 | | 2 627 713.00 |