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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 364.00 | 86.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 252.00 | 3 853.00 | 2 399.00 | 6 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 702.00 | 4 217.00 | 46 485.00 | 50 702.00 |
BZ Autres créances | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CF Disponibilités | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 385.00 | 4 217.00 | 50 168.00 | 54 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 303.00 | 19 626.00 | | 4 303.00 |
DL TOTAL (I) | 26 929.00 | 22 626.00 | | 26 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 637.00 | 23 295.00 | | 17 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429.00 | 12 595.00 | | 3 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 004.00 | | |
EA Autres dettes | 2 174.00 | 5 309.00 | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 240.00 | 44 203.00 | | 23 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 168.00 | 66 829.00 | | 50 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 240.00 | 26 794.00 | | 23 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 164.00 | | 120 164.00 | 120 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 164.00 | | 120 164.00 | 120 164.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 836.00 | 37 089.00 | | 30 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 3 395.00 | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 164.00 | 176 249.00 | | 120 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 862.00 | 156 623.00 | | 115 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 303.00 | 19 626.00 | | 4 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 702.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 702.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470.00 | 1 747.00 | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470.00 | 1 747.00 | | 2 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VI Groupe et associés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 254.00 | 5 904.00 | | 5 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 858.00 | 11 528.00 | | 3 858.00 |
ST Autres comptes | 15 120.00 | 24 858.00 | | 15 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 120.00 | 11 400.00 | | 9 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 203.00 | 109.00 | | 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 457.00 | 6 013.00 | | 5 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 097.00 | 47 786.00 | | 28 097.00 |