| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 252.00 | 5 409.00 | 843.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 792.00 | 5 859.00 | 44 933.00 | 50 792.00 |
BZ Autres créances | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CF Disponibilités | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 986.00 | 5 859.00 | 87 127.00 | 92 986.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | | 19 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 175.00 | 4 303.00 | | 55 175.00 |
DL TOTAL (I) | 58 475.00 | 26 929.00 | | 58 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 480.00 | 17 637.00 | | 11 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 3 429.00 | | 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
EA Autres dettes | 3 865.00 | 2 174.00 | | 3 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 653.00 | 23 240.00 | | 28 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 127.00 | 50 168.00 | | 87 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 497.00 | 23 240.00 | | 23 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 039.00 | | 128 039.00 | 128 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 039.00 | | 128 039.00 | 128 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 736.00 | 30 836.00 | | 8 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 800.00 | 235.00 | | 13 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 503.00 | 120 164.00 | | 168 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 328.00 | 115 862.00 | | 113 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 175.00 | 4 303.00 | | 55 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 747.00 | | 38 045.00 | 50 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 50 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 000.00 | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 38 000.00 | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 217.00 | 1 642.00 | | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 217.00 | 1 642.00 | | 4 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 480.00 | 6 324.00 | 5 156.00 | 11 480.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 664.00 | | | 44 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 653.00 | 23 497.00 | 5 156.00 | 28 653.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | 5 254.00 | | 1 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 251.00 | 3 858.00 | | 10 251.00 |
ST Autres comptes | 16 221.00 | 15 120.00 | | 16 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 996.00 | 9 120.00 | | 11 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | 203.00 | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 515.00 | 5 457.00 | | 1 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 468.00 | 28 097.00 | | 38 468.00 |